Чтобы успешно торговать криптовалютами, необходимо научиться изучать графики. Они содержат ценную информацию, на основе которой можно дать правильный прогноз и получить неплохую прибыль. В этом помогут практические рекомендации на сайте Coinverse. Пошаговая инструкция и полезные советы по изучению графиков подробно описаны ниже.
Криптографика и ее правила
Многие трейдеры пользуются методами технического анализа криптовалюты, которые позволяют им получать хорошую прибыль. В основе теории лежит утверждение о том, что движение цены дает исчерпывающую информацию для прогноза ее изменений в будущем. Т.е. достаточно анализировать только цену, чтобы понять, будет ли она расти, уменьшаться или останется без изменений.
В основе технического анализа лежит 3 главных правила:
- Движение цены учитывает все факторы – необходимо изучать лишь текущий курс актива и его историю (изменения в прошлом, например, за последний месяц).
- Цены начинают меняться под влиянием определенного тренда – восходящего (бычьего) или нисходящего (медвежьего).
- Движение идет циклами – если в прошлом наблюдалась определенная картина, она с высокой вероятностью повторится и в будущем.
Таким образом, единственным источником информации, которого вполне достаточно, является график котировок криптовалют. На нем отражается движение цены за определенный период времени, например, за день, неделю, час или даже за 1 минуту.
Изучать этот график можно разными способами – их называют методами технического анализа. К основным методикам относятся:
- Данные технических индикаторов, например, скользящей средней, осцилляторов, MACD и многих других.
- Изучение нестандартных графиков, например, канал Рэнко или бары.
- Построение ключевых линий – это тренд и области, где наблюдается сопротивление либо поддержка. В первом случае цена не может пойти вверх, а во втором – вниз.
Какие виды графиков используются
График представляет собой наглядную диаграмму, на которой отражены все данные по изменению цены криптоактива во времени.
- Основная цель такой схемы – помощь в анализе и нахождении паттернов. Так называют графические модели, которые периодически повторяются и потому смотрятся примерно одинаково. Изучив паттерны, можно понять, как цена будет меняться в будущем, например, через день или в течение ближайших часов.
- Также для этих целей используют индикаторы. Они отражают силу тренда, позволяют предсказать вероятность разворота, оценить наиболее важные точки.
Наиболее распространенные виды графиков подробно описаны ниже.
Линейные
Это классический вид графика, который представлен 2 координатами – цена и время. В результате получается линия, отражающая динамику цены. Причем интервалы могут быть разными – например, 1 минута, 1 день и даже неделя, месяц. Такие периоды называют таймфреймами.
Этот способ отображения очень простой, но он не дает глубокого понимания картины рынка.
Японские свечи
Этот график получил большее распространение среди профессиональных трейдеров. Здесь каждая отметка соответствует значению цены в определенный момент времени. Но показывают также максимальную и минимальную цену, в результате чего получается прямоугольник или свеча:
- Если цена в момент начала периода (например, 1 часа) была ниже, а к моменту окончания стала выше, свеча будет зеленой либо белой.
- Если ситуация обратная – цена открытия выше, чем закрытия, свеча окрасится в красный цвет (реже в черный).
Каждая свеча состоит из 2 частей:
- Тело – закрашенная область, которая обозначает диапазон между ценой открытия и закрытия.
- Тень (также хвост) – прямая линия, которая показывает, до какого момента цена доходила в данном периоде. Она могла достичь, к примеру, отметки в 100 единиц, а закрыться на уровне 90. Тогда «лишние» 10 единиц будут обозначены прямой – тенью.
На первый взгляд читать график в виде свечей сложнее, чем линейный. Хотя если разобраться, окажется, что все достаточно просто. Для правильного анализа следует пройти всего 3 шага:
- Посмотреть цвет свечи – зеленый на рост, красный на падение.
- Посмотреть, насколько большая тень – если она большая, то стоимость изменилась сильно, если небольшая – то незначительно.
- Изучить тени – если они большие и появляются у многих свечей, значит, волатильность высокая, т.е. на рынке наблюдается резкое колебание. Если же тень очень короткая или ее нет совсем, волатильность низкая.
Бары
Это европейский вариант японской свечи. Суть точно такая же, но тело не закрашивается полностью, т.е. столбика как такового нет. Цена открытия и закрытия обозначается горизонтальными линиями – первая идет слева, вторая – справа.
Крестики-нолики
Не всегда важно точно знать значение цены в конкретный момент времени. В ряде стратегий трейдеры изучают продолжительность трендов, т.е. сколько пунктов прошла цена. На диаграмму можно нанести несколько отметок, которые обозначают увеличение или снижение цены.
К примеру, актив дешевеет – тогда ставят крестик. Когда он начинает дорожать, в соседнем столбике ставят нолик. Это условная схема. которая позволяет быстро понять картину и не анализировать каждую свечу.
Облако Ишимоку
Это удобный индикатор, который состоит из нескольких элементов:
- сам график (представлен столбцами – японскими свечами);
- 3 линии разной окраски;
- 2 зоны (закрашены, идут сверху и снизу относительно свечей).
В результате получается облако Ишимоку, с помощью которого можно понять, начинается ли новый тренд, близок ли разворот. В самом простом случае при выходе свечей к нижнему краю облака трейдер делает покупку, а к верхнему – продажу.
Уровни Фибоначчи
Это не график, а сетка из нескольких параллельных линий, которые наносятся поверх свечей. Каждый уровень Фибоначчи построен на основе процента изменения котировки. Причем около этих уровней цена обычно разворачивается, на основе чего можно предположить ее дальнейшее движение.
Гармонический ценовой паттерн
Это усовершенствованный вариант уровней Фибоначчи, он дает более глубокое понимание картины на рынке. Трейдер также наноси сетку на графике. При этом он еще ищет и определенные паттерны, которые позволяют спрогнозировать дальнейшее движение.
Обычно цена движется подобно волне. В каждой зоне роста или падения можно найти опорные точки и построить от них линии, доведя до того или иного уровня Фибоначчи. Так и получится фигура гармонического паттерна.
Вилы Эндрюса
Этот алгоритм позволяет определить диапазон, в пределах которого будет меняться цена криптовалюты в ближайшее время. Вилы состоят из 3 линий, идущих параллельно друг другу:
- центральная линия связана с направлением тренда;
- нижние и верхние соответствуют линиям сопротивления и поддержки.
Если график идет внутри вил Эндрюса, то тренд с высокой вероятностью будет продолжаться. Если же он выходит за их пределы, возможна смена тенденции.
Фракталы
Это специальный инструмент для поиска паттернов. В его основе лежит применение локальных минимумов и максимумов цены.
Как правило, цена стремится снова пересечь линии, которые были ранее. Если она доходит до максимума дня, недели или другого интервала, а затем возвращается в обратном направлении, с высокой вероятностью она вернется к этому уровню в ближайшее время.
Для определения наиболее важных зон используется индикатор фракталов. Он дает обозначения небольших треугольников. По ним пользователь может самостоятельно построить уровни и далее прогнозировать движение цены.
Осцилляторы
Довольно часто при анализе рыночной ситуации используются такие понятия, как «перепроданность» актива или его «перекупленность». Так называют ситуации, когда монеты увеличиваются в цене или соответственно уменьшаются очень быстро. Эти зоны интересны тем, что они свидетельствуют о скором развороте тренда.
Чтобы найти на графике перекупленность либо перепроданность, следует воспользоваться специальными индикаторами. Их называют осцилляторами:
- моментум;
- стохастик;
- относительная сила тренда (обозначается RSI);
- сближение или удаление друг от друга 2 линий – скользящие средние (обозначается MACD).
Как читать графики: пошаговая инструкция
Способы теханализа позволяют предугадать динамику цены с той или иной точностью. При этом гарантий точного прогноза нет – всегда есть вероятность ошибки. Чтобы допускать их как можно меньше, необходимо научиться читать графики, т.е. делать правильные выводы исходя из текущей рыночной ситуации. Новичкам рекомендуется следовать такой инструкции:
- Зарегистрировать демо-счет – чаще всего сделать это можно бесплатно. На таком счете находятся виртуальные деньги, поэтому потерять их не жалко. Зато можно научиться изучать графики.
- Определиться с таймфреймом, т.е. на каком именно временном периоде делать анализ. Например, скальперы изучают графики, где одна свеча формируется за 1, 5 иди 15 минут. Для долгосрочных стратегий изучают дневные, недельные и месячные графики.
- Подобрать один или несколько индикаторов, при необходимости изменить их настройки. Этот пункт займет не один день, даже не одну неделю. Изучать инструменты технического анализа приходится долго.
- Определить текущий тренд – можно визуально или с помощью индикаторов (например, облако Ишимоку).
- Обнаружить признаки разворота, если они есть. Обычно их определяют с помощью паттерна.
- Найти конкретную точку разворота – определить ее можно с помощью уровней Фибоначчи либо линий сопротивления, поддержки. Для этого можно использовать и специальные индикаторы – подойдут фракталы.
Часто встречающиеся паттерны
На графиках можно встретить разные паттерны. Они представляют собой определенную последовательность свечей, которые сигнализируют о том, что тренд будет продолжаться либо, наоборот, развернется. Если анализировать паттерны, можно заметить, что они часто повторяются. Причем чаще всего встречаются фигуры 3 типов, описанных в таблице.
| Тип | Описание | Примеры |
| Разворотные | Помогают предсказать момент разворота | «Голова и плечи», «Двойное дно или вершина» |
| Продолжения текущей тенденции | Показывают, что тренд будет идти в том же направлении | «Треугольник», «Клин» |
| Неопределенные | Свидетельствуют об отсутствии ярко выраженного тренда | «Прямоугольник», «Флаг» |
Ниже рассмотрены основные паттерны, которые позволяют трейдерам делать правильные прогнозы и получать доход от продажи и покупки криптовалютных активов.
Треугольник
Это модель, которая показывает, что текущий тренд с высокой вероятностью будет продолжаться. Представлен треугольником, внутри которого движется цена. Причем она начинает «затухать», т.е. колеблется в минимальном диапазоне.
Затем линии треугольника пробиваются, часто – в том же направлении, что и действующий тренд. В этот момент и нужно открывать сделку. Для страховки с противоположного края треугольника размешают стоп-лосс.
Клин
Этот паттерн похож на треугольник, но обе линии идут в одном направлении – вниз либо вверх. Появление фигуры показывает смену настроений трейдеров и рост неопределенности на рынке, в связи с чем снижается волатильность.
В такой ситуации крупные участники с большим капиталом могут закрыть сделки, и рынок обвалится. Поэтому если появится клин, следует подождать, когда наступит разворот, и открывать сделку в том направлении, в котором идет разворот.
Голова и плечи
Это фигура разворота, которая состоит из 3 вершин:
- основной является голова – она выше всех;
- слева и справа идут плечи – они могут быть примерно одинаковым или сильно отличаться друг от друга.
Если трейдер найдет такой паттерн, ему следует только продавать криптовалюту, поскольку с высокой вероятностью цена пойдет вниз.
Есть и обратный вариант, когда голова с плечами перевернуты. Такой паттерн свидетельствует о скором развороте тренда и движении цены вверх. Поэтому необходимо рассматривать только покупки.
Флаг
Такой паттерн формируется во время коррекции – временная стабилизация котировки. Предполагается, что после того, Как цена пробьет границу флага, тренд будет продолжаться, т.е. цена пойдет в том же направлении, что и раньше. Если ценовой коридор наклоняется, более вероятно резко пробитие границы, т.е. появление ценового импульса.
Прямоугольник
В целом криптовалюты характеризуются высокой волатильностью, т.е. их цена сильно меняется за ограниченный период времени. Но бывают и такие периоды, когда курс меняется слабо, двигается в узких границах прямоугольника.
Если график пробьет верхнюю границу, зарождается восходящий тренд – можно открывать сделки на покупку. Если пробивается нижняя граница, соответственно, появляется нисходящий тренд. В такой ситуации можно рассматривать только продажи.
Двойная вершина
Это паттерн, который свидетельствует о скором развороте тренда. График достигает 2 максимальных точек, лежащих примерно на одной линии, после чего уходит вниз. Можно рассматривать продажу активов.
Есть и противоположный вариант паттерна – двойное дно. Он появляется в тот момент, когда цена дважды касается минимальной точки, затем «отталкивается» от нее и растет. Тогда можно открывать сделки на покупку.
Адам и Ева
Эта модель похожа на двойную вершину. Но при этом она имеет 2 разных стороны:
- первая в виде резкой линии;
- вторая – закругленная.
Предсказывает разворот тренда, сделки нужно открывать в противоположном направлении. Причем применяется такой паттерн довольно редко, потому что резкие рывки могут наблюдаться и на фоне технического сбоя либо появлении на рынке участников с крупным капиталом.
Как применять паттерны: примеры
Описанные и другие графические фигуры достаточно эффективны, чтобы делать на их основе правильные прогнозы. Но вместе с тем на графике могут быть и ложные сигналы, поэтому можно говорить только о вероятности движения цены в будущем – ошибки практически неизбежны.
Несмотря на это, паттерны дают хорошие результаты. Это объясняется в том числе тем, что при их появлении разные трейдеры приходят к общим выводам.
Например, если сформировалось двойное дно, большинство пользователей подумают, что цена будет расти и начнут покупать актив. Под влиянием общих настроений курс действительно начнет увеличиваться.
Поэтому графические модели часто используют в трейдинге. Например, в июне 2021 курс биткоина снижался, а когда цена оказалась ниже $30 тыс., она вернулась к значению $35 тыс. Затем в последних числах июля график опять дошел до $30 тыс. Сформировалось двойное дно, и трейдеры начали покупать криптовалюту. Спрос вырос, поэтому цена увеличилась до $42 тыс. всего за 7 дней. В результате многие пользователи смогли увеличить вложения на 30-40% за этот период.
Другие способы анализа
Наряду с графиком, свечами, фракталами и паттернами есть и ряд других методов анализа:
- индикаторы;
- стратегии по поиску разворотных точек;
- трейдинг с применением линий сопротивления, поддержки
Причем необязательно применять какие-либо способы по отдельности – наоборот, чаще всего их комбинируют друг с другом. Например, можно увидеть двойную вершину и с помощью осциллятора определить зону перепроданности. Благодаря этому можно сделать вывод о том, что цена скоро пойдет вниз.
На практике можно использовать разные инструменты анализа, о которых подробно рассказывается на портале Coinverse. Сигналы от них могут быть более или менее точными, и гарантировать получение прибыли невозможно. Поэтому следует внимательно изучить разные методы и сначала протестировать их на демо-счете, чтобы не рисковать реальными деньгами.
