Что такое линия поддержки и сопротивления

Что такое линия поддержки и сопротивления? Это прямые линии, которые строятся параллельно, образуя так называемый трендовый коридор. Независимо от направления тренда, линия поддержки всегда строится по локальным минимумам, а линия сопротивления — по локальным максимумам. Теперь подробнее на Coinverse.

Тренды в торговле

В ходе ценообразования в моменты наращивания и преобладания объемов продавцов, формируется нисходящий тренд. Для его обозначения целесообразно провести линии поддержки/сопротивления касательно локальных уровней. В этом случае ценовой коридор будет направлен вниз.

Внимание! Проводить трендовые линии целесообразно только после формирования двух и более локальных минимумов и максимумов.

В моменты повышения торговой активности со стороны покупателей формируется восходящий тренд. Если ему предшествовала нисходящая тенденция ценообразования, то графиком будет преодолен уровень сопротивления, после чего будут полностью сформированы 2-3 ценовых элемента (свечи или бары) за пределами отмеченного ранее ценового коридора.

В случаях с примерно равными объемами продавцов и покупателей сохраняется боковой тренд. Такие периоды принято называть консолидацией.

Важно! Динамические линии сопротивления и поддержки могут стать основой для эффективных торговых стратегий.

Как правильно построить линию поддержки и сопротивления самостоятельно

Есть несколько методов выявления уровней поддержки/сопротивления:

1. Найти не менее двух локальных минимумов/максимумов, провести линии касательно наиболее выраженным точкам. Чем больше число касаний нижних или верхних уровней, сформированных ценовым графиком, тем достовернее торговые сигналы (пробой или отскок от уровней).
2. С учетом масштаба. По сути каждый график от M1 до MN представляет собой отдельный участок глобального тренда. Чем меньше выбранный временной период, тем ближе можно рассмотреть динамику ценообразования в деталях, как под микроскопом. Существует различие между локальным трендом и глобальным трендом. Значимость минутной линии поддержки гораздо ниже часовой, часовая линия в свою очередь имеет меньшее значение, чем дневная и так далее.
3. Используя математические уровни сопротивления для прогноза.
4. По принципу “обратной связи”. Если прогнозируемые линии сопротивления и поддержки проведены с высокой точностью, то по мере развития тренда цены локальных минимумов и максимумов будут касаться отмеченного ранее ценового коридора. Таким образом трендовые линии становятся хорошим генератором торговых сигналов.

Виды уровней поддержки и сопротивления в трейдинге

1. Исторические уровни. Применяют для анализа движения тренда и выявления разворотных паттернов в прошлом, с упором на текущий момент.
2. Локальные. Понимание того, что прошлое не равно настоящему, и тем более не равно будущему, позволяет объективно оценивать ситуацию и тщательно анализировать текущие причинно-следственные связи на рынке. Движение тренда в настоящем и ближайшем прошлом далеко не всегда отражают движение более отдаленного прошлого. Это позволяет здраво мыслить, видеть рынок таким, какой он есть, оценивать риски, видеть паттерны, принимать решения и действовать исходя из текущих условий.
3. В силе. По объемам сделок можно увидеть, насколько сильными являются намерения продавцов или покупателей в настоящем моменте. Чем больше поглощений и чем ярче пробои, тем тверже намерения участников торгов и устойчивее тренд. Чем ниже объемы и больше отскоков в ближайшем прошлом, тем меньше сила тренда и, возможно, ниже вероятность пробоя в текущий момент.
4. С учетом “разворотных паттернов”, математических моделей и других принципов. Как только происходит пробой, трейдеры входят в рынок в соответствующем и закрепления цены на новом локальном уровне, что усиливает движение тренда при наличии достаточного торгового объема. Институциональные инвесторы тоже стараются защитить активы и извлечь прибыль, реагируя соответствующим образом на рыночные колебания.
5. Математические уровни. Их используют для определения движения тренда и целевого уровня в настоящем и будущем. К ним относятся:

• Уровни Мюррея;
• Линии Фибаначчи;
• Технические инструменты Ганна;
• Формулы ДеМарка.

Цель применения математических уровней на практике заключается в:

• более корректном определении уровней поддержки/сопротивления, а также потенциального разворота тренда;
• оценке глубины коррекции;
• определении возможных целевых уровней при формировании паттернов и не только.

Помимо этого, существуют так называемые психологические уровни. К ним относят наиболее распространенные принципы принятий решения на рынке среди трейдеров, а именно:

1. Фиксация прибыли на уровнях, равных высоте разворотных паттернов, закрытие сделок на округленных значениях.
2. Фиксация убытков на уровне границ трендового коридора.
3. Движение рынков с высокой степенью корреляции (прямой и обратной);
4. Распространенные принципы применения данных исторических и математических уровней.
5. Потенциальные уровни фиксации прибыли и ограничения убытков, выставленных большинством трейдеров.

Важно! На направление движения рынка оказывает влияние много факторов одновременно, но с разной степенью значимости при различных условиях. Поэтому нет 100% прогноза или сценария движения тренда, поскольку на это влияют не только экономические и технические факторы, но и сугубо психологические.

Для для ограничения убытков в ограниченном диапазоне трейдеры выставляют S/L, для фиксации прибыли T/P на целевых уровнях коррекции или по высоте текущих паттернов при их наличии.

Особенности практического применения уровней поддержки/сопротивления

Вопрос эксперту

Какие типы уровней поддержки/сопротивления эффективней использовать в торговле?

Хорошую стратегию можно разработать, основываясь на комплексном применении исторических, психологических и математических уровней. При необходимости можно добавить индикаторы для фильтра ложных торговых сигналов.

Принципы применения линий поддержки и сопротивления в трейдинге

Линии поддержки/сопротивления в боковом движении цены образуют флэт или “боковой канал”. По ходу развития торговой активности участников рынка один из отмеченных уровней будет преодолен. В случае закрепления графика за его пределами целесообразно рассматривать открытие ордера в соответствующем направлении.

В зависимости от направления ценового коридора, трейдер оценивает целевой уровень и точку входа в рынок. В случае с флэтом вход на покупку осуществляется на уровне отскока цены от линии поддержки, вход на продажу- в моменты отскока цены от линии сопротивления.

При нисходящем или восходящем тренде вход в рынок определяется в момент так называемого “пробоя” уровня поддержки или сопротивления соответственно.

Внимание! Не существует точной системы сигналов, формул, которая учитывает все истинные факторы, влияющие на рынок в моменте и с достоверностью в 100% означали бы пробой, отскок, закрепление, коррекцию, целевой уровень. Инвесторы и трейдеры субъективны. Каждый может чего-то не знать.

Чтобы не только сохранить, но и приумножить капитал в ходе торговли на финансовых рынках, а также познакомиться с обзором топовых криптобирж, следите за обновлениями на Coinverse, где публикуется только достоверная и проверенная информация.