Технический анализ криптовалют: топовые фигуры

Применение нескольких инструментов технического анализа (сетка Фибоначчи, осцилляторы, индикаторы Билла Вильямса) совместно с распознаванием графических паттернов, позволяет наиболее точно определить сценарий движения рынка и увидеть точки входа/выхода по наиболее привлекательной цене. Технический анализ криптовалют и практическое применение топовых фигур — это надежный фундамент для создания собственной, эффективной стратегии торговли. Подробно далее в материале на Coinverse.

Основные графические паттерны

Их можно представить так:

При восходящем тренде преобладает объем средств покупателей (бычий рынок), при нисходящем (медвежьем) тренде преобладает объем средств продавцов. Для неопределенных трендов характерно равное соотношение капиталов. Очевидно, что для открытия прибыльных сделок важно определить моменты смены или продолжения движения тренда.

Важно! На всех фигурах определяется линия поддержки, целевой уровень, точка входа и stop loss. После пробоя графиком линии поддержки нужно дождаться подтверждения в виде закрепления цены.

Паттерны, указывающие на разворот тренда

Двойная вершина

Паттерн состоит из двух относительно равных по максимумам последовательных вершин, между которыми есть небольшое снижение (коррекция). Она сигнализирует о смене бычьего тренда на медвежий. Линия поддержки указывает на целевой уровень. После его пробоя и закрепления цены открывается ордер на SELL, как представлено на примере ниже.

Как распознать «Двойную вершину»:

1. Восходящий тренд в течении продолжительного времени ослабевает. Локальные максимумы строятся примерно на одном и том же ценовом уровне.
2. Формируется уровень поддержки (падение цен на 10% и более), сопровождается снижением объемов сделок.
3. В момент пробоя уровня поддержки значительно нарастает объем сделок.
4. Формируется новый локальный минимум с закреплением цены.

Надежность этого паттерна выше в дневных, недельных и месячных таймфреймах. На М1, М5 и М15 много рыночного шума, поэтому точность подобного сигнала сомнительна.

Двойное дно

Паттерн указывает на высокую вероятность разворота в сторону восходящего тренда. Этому предшествует медвежья тенденция движения цены.

Признаки формирования паттерна «Двойное дно»:

1. После продолжительного падения формируется снижение объема сделок, на таймфреймах от H1 и выше.
2. Уровень сопротивления должен быть от 10% и выше уровня падения.
3. После формирования второго дна должно наблюдаться поглощение, стремительный рост объемов сделок.
4. Как только линия сопротивления преодолена (как указано на изображении) и сформирован новый локальный максимум (цена закрепилась на новом уровне), фигура сформирована.
5. Целевой уровень равен глубине дна по отношению к уровню сопротивления.
6. Длительность формирования паттерна больше, в сравнении с «Двойной вершиной».

Важно! О резкой смене тренда часто сигнализируют ценовые разрывы на графике.

«Голова и плечи» вход на SELL

Смена тренда происходит после преодоления поддержки (линия шеи) и закрепления на новом локальном минимуме с дальнейшим стремительным снижением цены.

Фигура представлена двумя «плечами» с примерно равными значениями локальных максимумов, и «головой», пиковое значение которой выше уровня плеч. Линия шеи проводится касательно локальных минимумов, как представлено на изображении.

Особенности паттерна «Голова и плечи»:

1. Наличие стойкого восходящего тренда в течении длительного времени, который завершается формированием 2-3 локальных минимумов на одном уровне.
2. Наличие «пробоя» уровня поддержки и закрепления нового локального минимума ниже «шеи», что сопровождается ростом объема торгов.
3. Целевое значение ордера определяется высотой «головы» по отношению к «шее».

Важно! Формирование паттернов не путать с рыночным шумом на низких таймфреймах (М1 и М5). При истинном пробое снижается объем сделок в направлении предшествующего тренда и нарастает объем сделок в сторону новой тенденции ценообразования.

«Перевернутая голова и плечи» вход на BUY

Паттерн имеет предшествующий нисходящий тренд.

Как распознать паттерн «Перевернутая голова и плечи»:

1. Длительный нисходящий тренд перед появлением трех перевернутых вершин.
2. «Перевёрнутая голова» должна быть глубже плеч.
3. Линия шеи проводится между двумя локальными максимумами.
4. Если наклон «линии шеи» направлен в сторону разворота тренда, значит нарастает объем сделок на покупку.
5. Паттерн считается завершенным после формирования «левого и правого плеча» и «головы». Преодолевается уровень «линии шеи» с закреплением цены выше локального максимума.
6. Высота целевого уровня равна высоте «перевернутой головы», то есть значению от локального минимума до «линии шеи».

«Восходящий клин» с предшествовавшим «бычьим трендом» вход на SELL

Наличие этого паттерна предшествует развороту восходящего тренда. При наличии нисходящей тенденции ценообразования «восходящий клин» с высокой вероятностью сигнализирует от его продолжении. Может формироваться при завершении длительных коррекций.

Как распознать «Восходящий клин»:

1. Чем длительней формируется фигура на таймфреймах от H1 и выше, тем меньше вероятность ложных сигналов.
2. Провести трендовые линии касательно локальных уровней, как представлено на изображении.
3. Объем торгов по мере сужения конуса снижается.
4. Закрепление нового локального минимума, с пробоем предыдущего и нарастанием объемов торгов.
5. Для определения целевого уровня нужно растянуть сетку Фибоначчи между уровнями локального максимума(100.0) и минимума(0.0).

Важно! Паттерны при различных условиях на рынке и различном объеме торгов достигают разных показателей целевого уровня. Это значит, что для более точного определения цели по каждому ордеру может потребоваться применение дополнительных аналитических инструментов.

«Падающих клин» с предшествующим «медвежьим трендом» вход на BUY

Как увидеть паттерн «Падающий клин» на графике:

1. Длительный нисходящий тренд на таймфреймах от нескольких недель до нескольких месяцев.
2. Формирование 2-3 и более снижающихся минимумов.
3. Линия сопротивления как и линия поддержки проводится через локальные уровни и представляет собой конус, как указано на изображении.
4. Объем торгов по ходу формирования паттерна должен снижаться, с ослаблением объемов сделок продавцов.
5. Прорыв уровня сопротивления сопровождается резким нарастанием объема торгов.
6. Преодоление линии сопротивления и закрепление цены – сигнал для открытия сделки.
7. «Падающий клин» на нисходящем тренде направлен вниз, сигнализирует о смене тренда. «Падающий клин» на восходящем тренде, направленный в сторону «медвежьего тренда», сигнализирующий о продолжении тренда.

Важно! Для практического применения графических паттернов на низких таймфреймах (М1, М5, М15, М30) характерны высокие риски. На этих графиках преобладает рыночный шум, что приводит к частому формированию ложных сигналов.

Паттерны, указывающие на продолжения тренда с большой вероятностью

Отличительной особенностью фигур, которые сигнализируют о продолжении тенденции, является наличие консолидации (боковой тренд на графике). После появления небольшого сопротивления с низким ценовым диапазоном, который постепенно снижается, происходит пробой в направлении главной тенденции ценообразования, за которым следует продолжение основного тренда.

«Падающий клин» с предшествующим бычьим трендом: вход на BUY

Как увидеть фигуру:

1. Паттерн формируется на таймфреймах H1 и выше, сопровождается предшествующим продолжительным восходящим трендом.
2. Колебания цены с низким диапазоном и незначительным падением объемов торгов сменяются пробоем линии сопротивления.
3. Продолжение восходящего тренда сопровождается нарастанием объемов сделок покупателей.
4. Вход в сделку целесообразен с высокой вероятностью в момент закрепления цены выше уровня сопротивления, как представлено на скриншоте.
5. Целевой уровень равен высоте трендового импульса, сформированного перед началом коррекции.

Вопрос эксперту

Когда можно открывать ордер по сформированному паттерну?

После пробоя линии поддержки/сопротивления, в зависимости от направления тренда, и закрепления цены за ее пределами (полное формирование 2-3 ценовых элементов).

«Восходящий клин» с предшествовавшим медвежьим трендом: вход на SELL

Для этого паттерна характерны:

1. Продолжительный период нисходящего тренда с незначительным снижением объемов торгов.
2. Появление уровня сопротивления и уровня поддержки в виде клина в небольшом ценовом диапазоне с дальнейшим нарастанием объема продавцов.
3. Пробой линии поддержки и закрепление цены.
4. Продолжение движения основного тренда.

Значение Take Profit соответствует высоте последнего перед началом коррекции трендового импульса. Для определения целевого уровня также можно использовать сетку Фибоначчи.

Прямоугольники и вымпелы — фигуры, сигнализирующие о продолжении тренда

Необходимо внимательно отслеживать объемы торгов как в направлении роста, так и в направлении снижения цены. Разворот возможен при длительном формировании прямоугольника, с нарастанием объема торгов в противоположном тренду направлении.

«Медвежий прямоугольник»: вход на SELL

Как распознать паттерн «Медвежий прямоугольник» на графике:

1. Длительный период нисходящего тренда сменяется консолидацией.
2. Объемы локальных минимумов и максимумов в период консолидации примерно равны.
3. Линии поддержки и сопротивления параллельны друг другу и образуют прямоугольник.
4. После пробития цены и формирования нового локального минимума нарастает объем сделок продавцов. Сигнал для входа отмечен на изображении.
5. Продолжается нисходящий тренд, с целевым уровнем, равным высоте паттерна.

«Бычий прямоугольник» вход на BUY

Фигура сигнализирует о продолжении восходящего тренда. Для «Бычьего прямоугольника» характерны:

1. Восходящий тренд на H1 и выше, сменяющегося небольшой коррекцией.
2. Линия поддержки проведена по 2-3 локальным минимумам. Линия сопротивления проводится через 2-3 вершины. Совместно образуют прямоугольник.
3. Высота целевого уровня определяется после пробития уровня сопротивления. Равна высоте прямоугольника.
4. Как только пробит уровень сопротивления, эта линия становится уровнем поддержки.

Для краткосрочной торговли важно учитывать рыночный шум, отличать ложные сигналы и коррекцию от продолжения движения тренда. Если объемы сделок нарастают в противоположном тренду направлении, то возможно формирование разворотного паттерна.

Важно! Для определения точки входа нужно дождаться формирования нового локального уровня с подтверждением в виде нарастания объема сделок в направлении тренда.

«Бычий вымпел»: вход на BUY

Как распознать «Бычий вымпел»:

1. Относительно быстрое движение тренда с небольшим ценовым диапазоном.
2. Фигура формируется быстро.
3. Паттерн представляет собой движение цены в направлении основного тренда, которое сменяется небольшой коррекцией, после чего тенденция продолжает развиваться.
4. Линии поддержки и сопротивления напоминают по форме узкий флаг.
5. После преодоления уровня сопротивления и закрепления цены формируется сигнал для входа.

«Медвежий вымпел»: вход на SELL

Аналогичен «Бычьему вымпелу», но формируется на нисходящем тренде. Для вымпела целевой уровень определяется высотой флагштока.

Паттерны неопределённого тренда

Неопределённый тренд выглядит на графике в виде треугольников. Паттерны отличаются от вымпелов длительным периодом формирования.

Восходящий треугольник

Характерные особенности:

1. Локальные максимумы на одном уровне, а каждый новый минимум выше предыдущего.
2. Длительный период формирования паттерна на H1 и выше.
3. Сигнал на открытие ордера формируется после пробития цены вверх или вниз, а также после закрепления цены.
4. Высота целевого уровня определяется шириной треугольника.
5. Чаще всего продолжается восходящим трендом.

Нисходящий треугольник

Фигура «Нисходящий треугольник» чаще сигнализирует о продолжении медвежьего тренда. Однако есть вероятность разворота.

Локальные минимумы формируются примерно на одном уровне, а максимумы постепенно снижаются.

В момент пробоя цены вниз важно наличие роста объема торгов.

Фигура аналогична «Восходящему треугольнику» в перевернутом виде.

Симметричный треугольник

Как распознать фигуру:

1. Симметричное сужение линий поддержки и сопротивления в форме треугольника. Линия сопротивления проводится через 2-3 максимума. Линия поддержки проводится по 2-3 минимумам.

2. Чем длительнее период формирования паттерна, тем надежнее сигнал.
3. Для определения направления сделки необходимо дождаться движения тренда в любом направлении после пробоя и закрепления цены.
4. При формировании паттерна вероятность продолжения тренда выше, но альтернативный сценарий тоже возможен. Поэтому важно дождаться пробоя одного из уровней. В случае преодоления линии поддержки стоит рассматривать открытие ордера Sell. При пробое линии сопротивления — ордер Buy.

Это основные паттерны технического анализа, которые можно эффективно использовать для успешной торговли цифровыми деньгами. Больше полезной информации для трейдеров о том, что такое криптовалюта, на портале Coinverse.