Подробное руководство для начинающих торговать криптовалютой

Деятельность на рынке криптовалют следует начинать с теоретической подготовки. Важно ознакомиться с основными понятиями, которые используются профессионалами и понять их суть. Много полезной информации для начинающих трейдеров, которые стремятся попробовать свои силы в сделках с криптовалютами на специализированных площадках, представлено на ресурсе Coinverse.

1. Общие понятия

Торговля и инвестирование

На всех современных финансовых рынках игроки занимаются двумя видами деятельности: торговлей и инвестированием. Поэтому важно понимать , чем похожи данные виды деятельности и в чем состоит их отличие.

Вопрос эксперту

Каковы цели игроков на торговых площадках при различных видах деятельности?

И трейдеры и инвесторы ставят перед собой цель - получение прибыли, но для этого ими используются разные методы.

Торговля

Торговые сделки всегда связаны с куплей и продажей каких-либо ценностей. Данный вид сделок — ключевая задача экономической сферы. Сегодня, используя понятие торговли, подразумевают реализацию товаров и услуг. Как вариант, в различных торговых ситуациях может осуществляться прямой обмен между представителями в соответствии с определенными договоренностями.

Условно торговлю можно считать посредником между производителем к потребителем. В самом общем виде она считается сферой человеческой деятельности, обеспечивающей товарооборот. Для бизнеса торговля – это наиболее выгодный способ получения прибыли. Ее показатели отражают рост и или падение экономики в определенных условиях.

Для справки. Торговля – древнейший вид деятельности человека. Она зародилась в каменном веке, когда у человека появились предметы для обмена. Изначально возникли бартерные отношения. Но с развитием человеческой цивилизации были придуманы различные эквиваленты современных денег, вследствие чего постепенно торговля приобрела традиционные формы.

Торговля различными активами (финансовыми инструментами) — востребованная деятельность на финансовых рынках. В частности с каждым годом растет интерес к криптовалюте. Данный финансовый инструмент при грамотной торговле может приносить большой доход.

На современных финансовых площадках большинство игроков при осуществлении краткосрочных сделок применяют понятие «трейдинг». То есть, это указывает на то, что в определенный временной период отмечается повышенная активность в совершении разнонаправленных действий. Но на языке профессионалов трейдинг является более широким понятием.

Инвестиции

Инвестирование по своей сути отличается от торговли. Такая деятельность всегда связана с вложением собственных ресурсов в определенные проекты с целью получения прибыли или сохранения капитала. К примеру, часто в реальной жизни предприниматели запускают новый бизнес или покупают недвижимость в качестве инвестиций. В дальнейшем их продают по более высокой цене.

Инвестирование на финансовых рынках подразумевает приобретение активов. После того как будет отмечен рост их цены, проводят сделки по продаже, тем самым обеспечивая получение прибыли.

Инвестирование – это метод, позволяющий получать пассивный доход. Для этого капитал вкладывают в долгосрочные проекты. Особенности такого вида деятельности — снижение рисков потерь на фоне временных колебаний цен. Инвестиции относятся к группе пассивных доходов.

Исследования рынка: фундаментальные и технические

Чтобы спрогнозировать показатели прибыльности рынка используют различные методы. Прежде всего, это фундаментальные и технические исследования. Выбор метода для прогнозирования зависит от выбранной торговой стратегии. Но, по мнению, профессионалов, для более точного анализа конкретного рынка лучше комбинировать различные варианты.

Важно! Комбинацию различных аналитических методов нужно применять профессионалам, использующим несколько стратегий для достижения максимально выгодного результата.

Процесс соединения различных видов стратегий профессионалы часто называют слиянием. Но грамотно сочетать различные подходы можно только после проведения глубокого анализа с одновременным использованием других индикаторов. Такой подход позволит обнаружить больше инвестиционных возможностей. На основе анализа можно будет использовать преимущества определенных стратегий, что, расширит возможности для получения большего дохода.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ позволяет на базе определенных показателей и параметров выполнить оценку конкретного финансового актива. В процессе его проведения принимаются во внимание микроэкономических и макроэкономических условия оказывающие влияние на состояние рынка.

Цель проведения фундаментального анализа — подтвердить или опровергнуть стоимость актива. На основании исследований аналитик может сделать выводы о его переоцененности или недооцененности. Это является основой для принятия конкретных инвестиционных решений.

Для корректного и максимально точного фундаментального анализа необходимо изучить досконально множество экономических и финансовых факторов. Важными показателями макроэкономических обстоятельств является следующее:

1. Экономическая картина общества.
2. Сложившиеся условия в определенной отрасли.
3. Состояние бизнеса.

При проведении анализа макроэкономии эффективными являются индикаторы различных видов. Это инструменты, позволяющие соответственно оценить прошедшие ценовые скачки на рынке на основании исторических данных и спрогнозировать его направление развития в будущем.

Фундаментальные исследования на крипторынке не считаются особо эффективным методом.

• Это, прежде всего, связано тем, что данный класс активов является новым на финансовых рынках. Пока еще не разработана стандартизованная основа, позволяющая провести всеобъемлющий анализ с целью определения рыночной оценки данного вида активов.
• Кроме того на состояние крипторынка в значительной степени влияют спекулятивные действия игроков и нарративы. В результате этого трудно с высокой долей вероятности определить влияние традиционных факторов на цены.

Оптимальный вариант для проведения анализа криптовалют — использование Data Science. Это позволяет работать с большими объёмами неструктурированной информации. Система обрабатывает ончейн метрики, которые является общедоступными данными блокчейнов. На базе такого анализа опытные специалисты, занимающиеся исследованиями крипторынка, разрабатывают сложные индикаторы, позволяющие с высокой долей достоверности определить состояние криптовалютной сети.

Технический анализ

Другой, по сути, подход используют для проведения технического анализа. Его методы более результативно себя зарекомендовали относительно крипторынка. Аналитические исследования позволяют максимально точно спрогнозировать поведение рынка в будущем. Он, по мнению многих игроков, криптовалютного рынка считается более простым и наглядным. Действия основываются на анализе поведения исторической показателей, что указывает на вероятность направления развития в будущем.

Особенностью работы технических аналитиков является то, что они не стремятся определить реальную стоимость актива. Их целью является оценка торговая активность по отношении к определенному виду криптовалюты. На основании исторических поведенческих факторов специалисты определяют вероятность проведения выгодных торгов.

Технический анализ предусматривает обязательное использование графиков. Это гарантирует получение наглядного результата и предоставляет возможность для оценки силы и слабости конкретного криптовалютного рынка. В частности, на создаваемых аналитиками графиках отображается:

1. Изменение цены.
2. Объем торгов.
3. Графические наглядные элементы.

Подходящим методом с высокой результативностью для оценки состояния крипторынка считается технический анализ. Его можно использовать не только в качестве инструмента для прогнозов, но и для определения возможных рисков.

Успешность деятельности трейдеров во многом зависит от того насколько они могут управлять рисками. Благодаря своевременному обнаружению потенциальных рисков можно скорректировать применяемую стратегию.

Очень важно, что при использовании технического анализа для управления рисками можно исключить воздействие эмоций на принятие решений. Именно такие реакции часто приводит к большим потерям.

При построении стратегии на базе технического анализа можно подготовиться к различным ситуациям и предусмотреть оптимальный выход, которой способен будет минимизировать убытки.

2. Особенности финансовых рынков и используемые на них торговые инструменты

Факторы, влияющие на состояние финансовых рынков

Абсолютно понятно, что стоимость актива, прежде всего, определяется игроками на рынке. Это покупатели и продавцы. Рынок криптовалют не является исключением. На нем стоимость конкретного актива зависит от баланса спроса и предложения. Но кроме этого на его состояние влияет множество других факторов.

• В частности, состояние экономики конкретной страны и мира в целом является основным фундаментальным фактором, оказывающем влияние на цену того или иного цифрового актива.
• Среди весомых технических факторов следует выделить рыночную капитализацию криптовалюты. Она рассчитывается на базе умножение текущие цены конкретной монеты или токены на оборотное предложение.

Работать на рынке с большими объемами и ликвидностью более безопасно, поскольку в этом случае им тяжелее манипулировать. Это значит, что он в течение определенного времени будет стабильным и прогнозируемым. То есть, вероятность того, что грамотно разработанные стратегии, принесут прибыль довольно высокая.

Рыночный тренд

Все факторы, влияющие на криптовалютный рынок при проведении фундаментальных и технических исследований, безусловно, важны. Но они по своей сути являются только лишь дополнительными переменными, используемыми для оценки состояния рынка криптовалют. В силу его особенностей к таким показателям можно относиться исключительно как к вспомогательным данным. Основное влияние оказывает исключительно фактор спроса и предложения.

Рыночный тренд представляет по своей сути направление движения крипторынка. Его определяют с специальных исследований. При этом учитывают следующие факторы:

1. Изменения движение цены актива.
2. Линии тренда. Они отображены на графиках диагоналями, соединяющими интересующие отметки данных.
3. Скользящие средние. При их формировании учитываются показатели за определенный временной диапазон

Выделяют два основных тренда на крипторынке:

1. Бычий. Он характеризуется устойчивым движением вверх. Это значит, что наблюдается постоянный рост цены конкретного цифрового актива.
2. Медвежий. Он характеризуется постоянным снижением цены определенного цифрового актива. Это отражается движением рынка в нисходящем направлении.

Рыночный цикл

Профессиональные игроки, которые осуществляют деятельность на криптовалютных рынках часто используют понятие – «цикличность рынка». В этом представлении, цикл является определенной моделью или трендом, который возникает в конкретные временные периоды.

Заметить выраженные рыночные циклы легче на больших временных интервалах. И при этом они характеризуются более высокой надежностью. При проведении тщательного технического анализа циклы можно обнаружить на низких временных интервалах, к примеру, используя часовые графики.

Цикличность рынка криптовалют оказывает заметное влияние на его общее состояние. В частности конкретный класс активов будет превосходить другие.

Поскольку на финансовых рынках невозможно с высокой точностью определить точное местоположение в конкретный момент времени, то цикличность является условно объективной оценкой. Ее можно использовать только в качестве получения исторических данных для разработки стратегий.

Криптовалюта как финансовый инструмент

На всех без исключения финансовых рынках под понятием «финансовые инструменты» подразумеваются торгуемые активы. Их существует огромное разнообразие видов. Это наличные средства, драгоценные металлы и широкий ассортимент ценных бумаг. Финансовые инструменты, используемые для получения дохода на современных рынках, могут иметь как простую , так и сложную структуру. Но при этом всегда сохраняется их суть: возможность использования в процессе торговых сделок.

Классифицируются финансовые инструменты по различным признакам.

1. Прежде всего, выделяют базовые или производные активы. Ко второй группе относят инструменты, которые используются для извлечении каких-либо ценностей из чего-либо еще, к примеру, из цифровых активов.
2. Дополнительно выделяют долговые и долевые виды финансовых инструментов.

В процессе развития криптовалют появляются новые категории и группы на специализиированных финансовых рынках. То есть, возникают новые экосистемы, аналогов которых ранее не было.

К примеру, сегодня таковой является сфера децентрализованных финансов DeFi, которая построена на основе блокчейн-сетей. Она характеризуется прозрачностью и доступностью финансовых услуг. Ее особенность — отсутствие вмешательства со стороны органов власти. Пользователи сохраняют полный контроль над собственными активами и работают в экосистеме через специальные децентрализованные приложения.

Понятие «спотовый рынок»

Криптовалюта, являясь финансовым инструментом используется для торгов на спотовом рынке. Суть данного способа заключается в предоставлении услуги «немедленной поставки». Используя его, можно совершить быстрый обмен на фиатные средства или другие цифровые активы.

Спотовый рынок представляет собой особое рыночное пространство, в котором не предусмотрено использование отложенных платежей, а торговые сделки совершаются в конкретное время. Именно поэтому очень часто текущую рыночную цену активов часто называют спотовой.

В криптовалютные сфере наиболее часто для совершения спиртовых сделок используют рынок Binance. На нем информация о торгующихся криптовалютах отражается в режиме реального времени. Пример таблицы представлен ниже:

Маржинальная торговля

Очень часто на криптовалютных площадках используется способ, который известен под названием маржинальная торговля. В этом случае в процессе торгов используют заемные средства. Благодаря этому трейдеры рассчитывают получить больший доход от сделок. Но следует помнить о том, что при маржинальной торговле можно понести и большие убытки при неудачных сделках.

За счет использования маржинального счета на криптобирже игроки могут использовать в процессе проведения сделок капитала большего размера. Кредитное плечо позволяет при благоприятной ситуации на рынке получить больше прибыли на фоне успешных сделок. Маржинальная торговля оправдывает себя на рынках характеризующихся низкой волатильностью.

В процессе маржинальной торговле используются два распространенных понятия:

1. «Маржа». Это собственные финансовые средства.
2. «Плечо». Это коэффициент, который используется для пропорционального увеличения собственного капитала – маржи.

Опасность для данного вида торгов представляет «ликвидация». Она наступает при достижении определенных условий, когда игрок не может выполнить требования относительно кредитного плеча. Это значит, что при маржинальной торговле существуют довольно большие риски.

На крипторынках непосредственно биржа предоставляет. Но за эту услугу предусмотрена комиссия. Имеется возможность оформить заем у других участников. Оплата таких услуг предусматривать использование гибких тарифов.

Использование деривативов

Для торгов на финансовых площадках часто используются различные производные финансовых инструментов На профессиональном сленге они звучат, как деривативы. Их базой являются любые активы. Именно поэтому рынок деривативов самый крупный. По своей сути понятие «дериватив» представляет собой определенный контракт, который заключают стороны. Его цена зависит от исходного актива. Самые известные деривативы:

1. Фьючерсные контракты. Они предусматривают специальные соглашения по поставке активов на установленную дату в будущем.
2. Опционы. Они предоставляют право трейдеру выполнять куплю/продажу актива, но не обязывают его делать это.
3. Свопы. Это контракты для выполнения обменных операций.

К деривативам относится криптовалюта. Криптодеривативы – это контракты с привязкой к курсу или корзине монет. Пользуются популярностью торговые сделки с фьютчерсами на криптовалюту. Благодаря их использованию можно защититься от колебаний курса. Такие инструменты являются подходящим вариантом для диверсификации инвестиционного портфеля.

Рынок Форекс

Глобальный валютный рынок Форекс по своей сути является специализированным обменным пунктом. На той площадке каждый игрок имеет шансы получить доход на курсе валют. На рынке Форекс могут работать не только отдельные трейдеры, но и крупные организации.

Особенности рынка Форекс:

1. Свободное ценообразование, поскольку стоимость валют на торговой площадке формируется исключительно на базе спроса или предложения.
2. Возможность круглосуточной торговли, что гарантирует удобство для трейдеров, которые могут находиться в самых разных уголках планеты.
3. Возможность проведения сделок через интернет.

Физические лица не могут напрямую торговать на рынке Форекс. Все операции проводятся через посредников – брокеров. Данная деятельность относится к лицензированной. Трейдеры взаимодействуют с биржей через специализированные торговые терминалы. На них можно отслеживать, котировки и тренды. Имеется возможность автоматического совершения сделок на определенных условиях.

В наиболее подходящий момент времени трейдер подает команду брокеру об открытии или закрытии позиции. Он практически мгновенно передает ее на площадку Форекс и операция выполняется. В зависимости от верности прогнозов и выбранной стратегии можно будет получить доход или понести убытки.

Токены с кредитным плечом

Токены, которые являются элементами учета криптовалют, являются торгуемыми активами. При использовании кредитного плеча в процессе торгов используется специальный множитель, который увеличивает в пропорциональном соотношении доступ к криптовалюте. При этом важно, что никаких дополнительных требований не предъявляется.

Можно отнести токены с кредитным плечом к группе сложных деривативов. Они являются инновационными элемента, которые работают, используя возможности блокчейна.

3. Используемые стратегии для торговли и инвестирования на современных финансовых рынках

Особенности стратегий

По своей сути любая стратегия, используемая на финансовом рынке, является планом для совершения определенных действий с целью получения выгоды. Точных рекомендаций по созданию стратегий нет. При их создании необходимо основываться на собственном практическом опыте, теоретических знаниях и исследованиях рынка с помощью различных инструментов.

Суверенностью можно утверждать , что торговая стратегия — это основа проведения успешных сделок. В процессе ее разработке можно поставить точные цели, что позволит придерживаться нужного направления в процессе торгов и минимизировать влияние эмоций.

Управление инвестиционным портфелем

При инвестировании важным понятием является управление инвестиционным портфелем. Для минимизации рисков необходимо использовать различные виды активов. Такого подхода необходимо придерживаться и на крипторынке. В этом случае инвестиционный портфель должен состоять из различных цифровых активов и токенов в определенной взвешенной пропорции.

Для правильного управления инвестиционным портфелем следует, прежде всего, изначально рассмотреть имеющиеся цели. В частности, можно создать максимально защищенную от внешних влияний корзину инвестиций, что уменьшает вероятность потерь на фоне волатильности криптовалютного рынка. Но на практике чаще инвесторы предпочитают рисковать, чтобы в краткосрочной перспективе получить более высокий доход.

При формировании инвестиционного портфеля следует определиться со способами управления им. Их особенности:

1. Использование пассивной стратегии, предусматривающей вложения активов в определенные проекты на долгосрочный период.
2. Применение активного подхода, когда нужно постоянно совершать сделки купли-продажи, чтобы получить запланированный доход.

Управление рисками

Деятельность на крипторынке – это мероприятия с большими рисками. Именно поэтому у новичков всегда возникают сложности. Только при правильном управлении рисками можно избежать потерь и увеличить шансы на получение выгоды при проведении сделок.

Выделяют следующие виды рисков:

1. Рыночные. Они связаны с потерями на фоне потери стоимости цифрового актива по каким-либо внешним причинам.
2. Операционные. Их причиной являются какие-либо проблемы в работе площадок. Часто к этому приводит человеческий фактор, отказ оборудования или сбой в работе программного обеспечения. Не исключено также мошенничество.
3. Системные. Они связаны определенными неудачами игроков в конкретной сфере, куда был инвестирован цифровой капитал.
4. Ликвидности. Они возникают на неликвидных рынках, когда возникают сложности с поиском покупателей для определенных видов активов.

Понимая, какие риски существуют на крипторынке необходимо провести тщательную ревизию активов в инвестиционном портфеле. При этом очень важно учитывать внутренние и внешние факторы, способные привести к тем или иным рискам. Нужно постараться спрогнозировать их частоту и серьезность.

После анализа влияния на инвестиционный портфель определенных рисков рекомендуется ранжировать их. Только после этого можно приступать к разработке стратегии. В ней нужно обязательно предусмотреть защитные ответные меры. К примеру, снизить системные риски можно расширенной диверсификацией портфеля. Для этого его наполнить нужно разными цифровыми активами. Чтобы минимизировать рыночные риски необходимо грамотно использовать стоп-лоссы.

Дневная торговля: дей-трейдинг

Внутридневная торговля на крипторынке относится к группе краткосрочных стратегий. Она предполагает повышенную активность игрока при проведении сделок. Данный вариант, если его использовать с повышенной осторожностью, оптимально подходит для новичков, поскольку позволяет получить необходимый опыт без больших рисков.

Важным привлекательным фактором для дей-трейдинга является то, что осваивать торговую деятельность на выбранной криптоплощадке можно при минимальном капитале.

В процессе сделок можно быстро познакомиться с имеющимся торговыми инструментами и доступными активами. В дальнейшем полученный опыт позволит создавать долгосрочные результативные торговые стратегии.

Основные плюсы дей-трейдинга:

1. Отсутствие необходимости переноса позиции на ночной период. Это всегда связано с возникновением дополнительных рисков из-за срабатывания стоп-лоссов, а иногда и по причине проскальзывания ордеров.
2. Короткие периоды спада. В этом случае просадка на фоне убыточных операций не приводит к большим потерям в сравнении с долгосрочными сделками. Это особенно важно для тех. Кто занимается криптоторговлей для получения текущего заработка.
3. Быстрая прибыль. В короткое время игроки могут понять, были ли торговые решения верными. Этот способ максимально подходит эмоциональным людям, стремящимся быстро узнать результат торгов.
4. Возможность простого принятия решений. Кто нужно для того, что доход при дневной торговле зависит от скорости действий по входу или выходу с рынка.

При дневном трейдинге в определенной степени увеличиваются торговые издержки. Это связь связано с тем, что каждая транзакция предполагает выплату торгового спреда, а иногда и комиссионных. Такие затраты снижают прибыльность проведенных сделок.

Чтобы получать доход дейтрейдеры не должны в течение дня отвлекаться на другие дела. Понадобится постоянно наблюдать за состоянием рынка чтобы вовремя принимать быстрые и правильные решения.

Внимание! Чтобы получить хороший результат при дневном трейдинге следует установить дорогостоящее программное обеспечение, позволяющее проводить мониторинг рынка и следить за информацией на новостных сервисах.

Поскольку сделки на крипторынке выполняются круглосуточно, то иногда под понятием дей-трейдинга подразумевается 24-часовой период. Но такая длительная деятельность требует от игрока постоянного напряжения. Работать с высокой результативности под высокой нагрузкой могут только профессионалы.

Очень важно перед началом каких-либо действий провести технический анализ, чтобы определить какие активы оптимальны для использования при дей-трейдинге. Основная цель дей-трейдинга — получение максимального дохода от сделок за короткий период. Это значит, что нужно использовать широкий набор активов.

Долгосрочные торги: свинг-трейдинг

Оптимальный способ получать дополнительный заработок на крипторынке — это свинг — трейдинг. Данный вариант деятельности в цифровой экосистеме является подходящим для обычных людей, которые в дневное время заняты на основной работе.

Свинг-трейдинг не требует постоянного отслеживания состояния крипторынка, но при этом позволяет получать стабильный доход. Он относится к среднесрочным стратегиям. Их длительность в среднем составляет около месяца.

• Суть данного вида торгов заключается в проведении определённых исследований крипторынка в целях поиска недооцененных активов, который с высокой вероятностью процессе определенного временного периода вырастут в цене. Их нужно купить, а по истечению определённого времени быстро продать. За счет таких действий можно получить значимый доход.
• При свинг-трейдинге возможен другой подход — искать в процессе исследования рынка переоцененные активы, которые с высокой вероятностью могут упасть в цене. Их можно при наличии продать, поставив цель снова приобрести их в момент, когда их стоимость будет более привлекательной. Это также позволяет получить выгоду, на фоне которой появляется возможность разрабатывать в будущем результативные торговые стратегии.

Безусловно, больше опыта в торгах на крипторынке новички могут получить, используя дейтрейдинг. Важно в процессе такой деятельности проявлять осторожность. Свинг трейдинг требует меньшего напряжения , поэтому является более дружелюбной стратегией, но при этом не позволяет в короткое время освоить большое количество торговых инструментов.

Позиционный трейдинг

К долгосрочным стратегиям относится метод, известный под названием позиционный трейдинг. Его цель — получение максимальной прибыли при вхождении в долгосрочные тренды. Главное для игрока, который занимается позиционным трейдингом, в процессе проведения технического анализа поймать актив с тенденцией постоянного восходящего роста цены. В этом случае не нужно будет отвлекаться на проведение коррекции.

Основным плюсом позиционного трейдинга, на котором акцентируют внимание большинство опытных игроков, является экономия времени на процессе торгов. Отслеживать ситуацию на крипторынке понадобится в течение не более получаса в день. При правильной стратегии корректировки необходимо проводить исключительно в экстремальных ситуациях.

Кроме этого:

• Появляется возможность заниматься торгами в свободное от основной работы время.
• Гарантируется при деятельности на криптобирже минимальное эмоциональное напряжение, что исключает стресс.

Игроку, который занимается позиционным трейдингом, необходимо морально подготовиться к тому, что придется периодически видеть, как полученный доход в конкретный период времени снижается за счет откатов цены активов. В год при данном виде деятельности можно рассчитывать не более чем на 30-40% прибыли от вложенного капитала.

Краткосрочная торговая стратегия — скальпинг

Скальпинг – это торговая стратегия , основанная на проведении трейдером операций в минимальные временные интервалы. Цель скальперов — получение дохода на фоне незначительных ценовых изменений. Как правило, движения тренда наблюдается в течение нескольких минут до получаса.

Больше результативности при использовании данной торговой стратегии можно достичь, если применять специальные компьютеризированные алгоритмы, позволяющие размещать ордера на рынке в автоматизированном режиме. Благодаря этому можно гарантировать оптимальную скорость, которая и является важным фактором получения дохода при краткосрочных сделках.

Скальпинг – это стратегия, предусматривающая постоянное проведение анализа рынка трейдером в конкретные временные периоды. Данная стратегия абсолютно не подходит новичкам.

По каждой отдельной сделке довольно часто доход не превышает 1% . Его можно увеличить если отслеживать спрос и предложение. Такие показатели имеют название бид-аск спреды.

Диверсификация активов

Уменьшить риски обесценивание активов можно при помощи диверсификации криптопортфеля. Данный процесс предусматривает грамотное распределение капитала по различным активам. В традиционном бытовом понятие диверсификации описывает общепринятая догма — «нельзя складывать все яйца в одну корзину».

Все виды криптовалют относятся к единому классу активов. Чтобы диверсифицировать криптовалютный портфель можно использовать монеты и токены, которые планируется использование для разных целей. Важность правильной диверсификации криптопортфеля связан с тем, что рынок криптовлют в настоящее время не регулируется какими-либо государственными органами. Но, если вдруг будут приняты, какие-либо запреты, то можно понести существенные финансовые потери, более того риски потерять все увеличиваются многократно.

Поэтому следует разделить капитал в общем инвестиционном портфеле между различными классами активов. При этом инвестировать их следует в различные отрасли: промышленность, здравоохранения , сельское хозяйство и пр.

Теория Доу

Свод определенных правил и постулатов на базе многолетних исследований финансовых рынков известен под названием теория Доу. Она названа в честь основателя Wall Street Journal Чарльза Доу. С его участием был создан первый фондовый индекс Доу-Джонса.

Теория Доу является основой для проведения технического анализа. Следует понимать, что теория Доу не является наукой. Используя ее принципы можно выполнять только прогнозы, но при этом на практике подтверждена их высокая вероятность.

Основной принцип популярной теории основываются на гипотезе эффективного рынка. Доу считал, что все требуемые данные для анализа отражаются в действующих ценах. При этом вне зависимости от сложившейся ситуации обязательно находятся факторы, которые оказывают влияние на спрос и предложение.

Динамика цен на рынке может развиваться в трех направлениях или в соответствии с профессиональной терминологией о трендах:

1. Восходящем. Он отмечается, когда все пики и спады на направляющей постоянно повышаются. Данный тренд носит название бычий.
2. Нисходящем. Он фиксируется, когда пики и спады на направляющей постоянно убывают. Тренд называют медвежьем.
3. Горизонтальном. Это случай когда пики и спады длительное время удерживается на одной плоскости. В такой ситуации отмечается сбалансированность рынка.

В соответствии с теорией Доу выделяют три фазы первичного тренда:

1. Участие.
2. Переоценка.
3. Распределение.

Согласно теории Доу точно определить тренд можно только к случае большого объема торгов. Если тенденция подтверждена в процессе исследования рынка, то она будет сохраняться до момента четкого разворота. О его приближении могут свидетельствовать определенные сигналы, которые профессионала должен уметь обнаруживать.

Важно! Чтобы рассчитывать на прибыль в процессе торгов, никогда не стоит торговать против тренда.

Волновая теория Элиота

Одним из результативных графических методов технического анализа рынка является волновая теория Эллиота.Создателем теории является известный исследователь фондовых рынков финансист-аналитик Ральф Эллиот. Исследуя поведенческие характеристики фондовых рынков Элиот исходил из того, что про все процессы в окружающем мире отличаются циклическим и волновым характером. Поэтому не могут являться исключением фондовые рынки, на состояние которых влияют коллективные действия всех участников.

Ральф Эллиот считал, что все движения на рынке соответствуют психологии игроков. Он выделил восемь волн, повторяющихся через определенные временные промежутки. При этом:

• Пять из них двигаются по тренду и являются движущими (импульсными).
• Остальные двигаются в противоположном направлении и являются корректирующими.

Сегодня большинство профессионалов при исследования финансового рынка использует волновую теорию Эллиота. Но при этом отзывы о ее результатах неоднозначные. Многие трейдеры считают методологию субъективной, зависящих от множества различных условий. Это значит, что предложенная методика не может гарантировать максимально точный прогноз, который может использоваться для создания эффективной торговой стратегии. Волновая теория Эллиота является полезной только в сочетании с другими инструментами.

Метод Вайкоффа

Метод Вайкоффа считается сегодня наиболее эффективным при проведении торгов. Он был разработан Ричардом Вайкоффом в начале тридцатых годов прошлого века.

Метод Вайкоффа основывается на трех законах:

1. Спроса и предложения. Цена активов растет, когда спрос превышает предложение и, соответственно, падает в противоположном случае. При одинаковых показателях спроса и предложения отмечается низкая волатильность.
2. Причинно-следственных связей. Показатели спроса и предложения отличаются не в силу каких-либо случайностей. Они указывают на определенные подготовительные действия игроков на фоне конкретных событий. Так, период накопления всегда приводит к восходящему тренду, а период распределения — к нисходящему. Такая цепочка отображается по формуле «причина – следствие».
3. Связи усилий и результатов. Любые изменения стоимости активов основываются на общих усилиях игроков. Они отображаются показателями объема торгов. При сочетании роста цены с высоким объемом торгов можно спрогнозировать продолжение движения тренда. При изменении показателей, скорее всего, последует остановка роста и возникает вероятность изменения направления.

Кроме того Ричард Вайкофф сформулировал теорию «композитного человека», который является воплощением воображаемого игрока на рынке, использующего предсказуемую торговую стратегию. То есть, на базе таких предположений можно изучать состояние фондового рынка, как будто его контролирует один человек.

Методом Вайкоффа предусматривает использование при торговом процессе пяти этапов:

1. Изучение тренда. В процессе этого необходимо досконально изучить его направление и особенности.
2. Изучение силы актива. Важно понять в нисходящем или восходящем направлении он будет двигаться.
3. Оценка актива относительно его потенциала роста. Это позволит понять, насколько вескими являются причины для входа в конкретную позицию и имеющиеся при этом риски.
4. Оценка возможности роста. Она предусматривает проведение анализа спроса и предложения, а также местоположение графических индикаторов технического анализа.
5. Определение точки входа. Для этого необходимо оценить текущую позицию актива по отношению к общему рынку.

Стратегия «Купи и держи»

В самом названии данной стратегии отражается ее суть: нужно приобрести активы и удерживать их определенные время. Этот способ инвестирования может быть выгодным только как долгосрочный вариант. При этом очень важно сохранять спокойствие, терпение и уверенность в том, что приобретенные активы не обесценятся.

В криптопространстве такая стратегия известна под названием ходлинг. Она востребована. Ее популярность начала расти на фоне возрастающего спроса на рынке на криптовалюту. Следует отметить, что она очень хорошо себя зарекомендовала и многие инвесторы, использующие такой пассивный способ, по истечению определенного времени смогли действительно получить огромную прибыль.

Не следует думать что стратегия «Купи и держи» является очень простой. Для того, чтобы получить выгоду, необходимо выполнить все расчеты и провести исследование рынка. В противном случае при необдуманной покупке активов с целью хранения можно понести большие убытки.

1. На первом этапе всегда осуществляется сбор информации, касающейся конкретного актива и ее анализ.
2. После этого случая в случае подтверждение выгоды с высокой вероятностью, необходимо приобретать выбранные активы и размещать их на хранение.
3. В дальнейшем требуется периодически контролировать состояние рынка с целью подтверждения или опровержения запланированных торговой стратегией результатов.
4. При возникновении каких-либо экстремальных ситуаций важно своевременно принимать соответствующие решения.

Следует понимать, что огромную выгоду можно получить при хранении криптовалюты только при долгосрочных перспективах в течение не менее двух-трёх лет.

Распространенным вариантом стратегии «Купи и держи» является индексное инвестирование. В этом случае цели связаны с получением прибыли при движении актива в рамках определенного индекса. В этом случае управление портфелем можно поручить специализированным компаниям.

Демонстрационная торговля

Для проверки приобретенных теоретических навыков трейдеры-новички могут использовать демо режимы для проведения торгов. Демонстрационная торговля позволяет имитировать реальные сделки, связанные с покупкой и продажей активов. Этот способ также используют опытные трейдеры, когда имеют сомнения в правильности разработанной стратегии.

Основные плюсы демонстрационной торговли на криптовалютных площадках:

1. Нет необходимости вкладывать собственные средства. После простой регистрации автоматически открывается условный счет и можно начать демо торговлю, позволит оценить собственные силы и проверить правильности выбранной стратегии.
2. Получение возможности оценить реальные условия конкретного криптопространства в процессе проведения действий. Единственное отличие заключается в использовании условных средств. В связи с тем, что нет никаких рисков убытков, можно отключить эмоциональный фактор и принимать взвешенные решения.
3. Использование полного торгового функционала. Это позволяет освоить все имеющиеся инструменты и приобрести необходимый опыт.

4. Технический анализ

Длинные позиции – лонг-позиции

Длинную позицию на криптобирже открывают на фоне ожидание роста цены цифрового актива. Трейдеров, которые осуществляют сделки с целью получения прибыли в таких условиях, называют «быками». Игроки стремятся купить большой объем активов по низкой цене и продать их в наиболее подходящий момент как можно дороже.

Механизм лонг позиций простой для понимания. Именно поэтому такие сделки пользуются спросом новичков. Данный способ считается наименее рискованным при торгах криптовалютой. Это объясняется тем, что цена на цифровые активы постоянно растет. Очень часто на криптобиржах при использовании лонговых позиций применяется маржинальная торговля с использованием кредитного плеча.

Преимущество использования длинных позиций на финансовых рынках:

1. Отсутствие необходимости постоянного мониторинга цен.
2. Простое управление рисками.
3. Универсальность, что позволяет применять метод для любых финансовых инструментов.

Короткие позиции — шортинг

Шортинг на криптовалютных биржах — это востребованный способ получение дохода как для профессионалов, так и для новичков. Смысл операций состоит в том, что сделки открываются на нисходящем тренде. То есть доход получают не от увеличение стоимости криптовалюты, а от ее падения.

Шортинг – это всегда краткосрочные сделки. Только в таком случае можно управлять рисками и минимизировать возможные потери.

Трейдер продает цифровой актив по высокой цене на нисходящем тренде и впоследствии выкупает его по более низкой цене. Очень часто данный тип операций связан с маржинальной торговлей. Использование кредитного плеча позволяет получить большую выгоду.

При планировании совершении сделок по шорт-контрактам трейдер должен изначально изучить рынок с целью найти цифровой актив, который с высокой вероятностью в ближайшем будущем будет терять в цене. При этом это факт причины падения стоимости не является важным. Важно для успешного шортинга — правильно выбрать цифровой актив, с которым планируется в дальнейшем проводить операции. При ошибочном выборе может произойти рост цены актива, из-за чего будут потеряны собственные средства.

Дальнейшее схема сделки состоит в следующем:

1. Трейдер берет взаймы цифровой актив у брокера и сразу продаёт его на криптобирже.
2. После падения цены цифрового актива трейдер снова приобретает его и отдает долг брокеру.
3. Разница является прибылью, которую можно расходовать по собственному усмотрению.

Книга ордеров — ордербук

Список заявок на бирже в режиме реального времени формируется в ордербуке. На разных биржах визуальное отображения книги ордеров может отличаться . Это может быть диаграмма, таблица или гистограмма. К примеру, на Binance ордербук представлен в виде таблицы следующего вида:

По сути ордербук, который на профессиональном сленге чаще называют биржевой стакан, является аналитическим инструментом на бирже. Он предназначен для демонстрации степени активности трейдеров в реальном режиме времени. Это делает рынок более прозрачным. Заявки, которые попадают в биржевой стакан, способствуют ликвидности рынка. По факту выполнения они удаляются из ордербука автоматически.

Информация, которая отражается в ордербуке, всегда интересует скальперов. Это связано с тем, что используемая ими стратегия предусматривает открытия большого количества сделок в течение короткого временного периода.

Глубина ордербука (рынка)отражается на специальном графике. Он позволяет отдельно визуализировать совокупность текущих открытых ордеров на покупку и на продажу. Большая глубина рынка указывает на его большую ликвидность. Это значит, что при закрытии крупных ордеров общая цена меняется незначительно. А при неликвидном рынке крупные заказы существенно влияю на цену.

Рыночные ордера

Для немедленной покупки и продажи актива по оптимальной цене используют рыночный ордер — Market Order. В заявке брокеру нужно указать:

1. Объем сделки – количество монет.
2. Распоряжение о немедленном исполнении сделки.

Поскольку рыночные ордера заполняются по наилучшей цене, то возникает вероятность «проскальзывания». Это связано с разницей в ценах, когда не хватает достаточного количества ликвидности. То есть, запланированную прибыль нельзя будет получить в связи с разницей между ожидаемой ценой исполнения и полученной.

Лимитные ордера

Данный тип ордеров (Limit Order) считается базовым для новичков на крипторынке. Его особенность – наличие указаний брокеру продать или купить цифровой актив по конкретной стоимости. При этом для лимитные ордеров на покупку допускаются более низкие показатели стоимости, а для лимитных ордеров на продажу — более высокие.

Лимитный ордер трейдеры используют в случаях, когда ставят цель не упустить скачок цены криптовалюты.

На практике заявки открывают, в большинстве случаев, при ожидании изменения цены на фоне какой-либо новости в криптовалютной сфере.

Размещают лимитные ордера в среднем на срок до 3 месяцев. В процессе этого периода необходимо отслеживать состояние крипторынка. Это требование объясняется его высокой волантильностью, которая может привести к тому, что сделка состоится на невыгодных условиях.

Ордера стоп-лосс

Данный тип ордеров может быть как рыночным, так и лимитным. Его особенность – акцент на совершении покупки или продажи цифровых активов по конкретной цене. Ее называют стоп-ценой. Используя данный тип ордеров можно уменьшить вероятность убытков.

При использовании стоп-лосс ордеров устанавливают точку аннулирования. Она соответствует ценовому показателю, который является сигналом для выхода с рынка. Это позволяет предотвратить возможные большие потери.

Понятия — мейкеры и тейкеры

На современнных крипторынках часто можно столкнуться с градацией игроков на мейкеров и тейдеров.

• Мейкерами являются пользователи, которые публикуют ордера на большой объем, которые не выполняются сразу, а попадают в ордербук. В этом случае размещенный заказ увеличивает ликвидность рынка. То есть, пользователь условно является «создателем», что на профессиональном сленге звучит как «мейкер». Такие пользователи активизируют торги, поскольку биржевой стакан наполняется заказами. В большинстве случаев как мейкер-ордера исполняются лимитные ордера.
• Тейкерами называют пользователей, которые используют рыночные ордера. Это связано, что в них предусмотрено требование немедленного размещения. То есть, заказ выполняется мгновенно после сопоставления с имеющимся ордером в ордербуке, не попадая в биржевой стакан. В этом случае пользователь , совершая сделку, уменьшают ликвидность рынка.

Каждая криптобиржа заинтересована в привлечении мейкеров. Для этого используется многоуровневая модель комиссий. При ее использовании расходы мейкеров в процессе торговых сделок значительно уменьшаются в сравнении с затратами тейкеров.

Показатель бид-аск-спред

Бид-аск-спред – показатель, который отображает максимальную разницу цен ордеров на покупку и продажу. Данный спред позволяет оценить ликвидность рынка. Чем больше разрыв между ценами покупки-продажи активов, тем выше ликвидность рынка.

Данный спред можно считать показателем спроса и предложения на конкретный актив, что и отражает англоязычное название термина — bid-ask:

1. Цена bid — это цена спроса. То есть, это максимальная стоимость, которую покупатель согласен заплатить за актив.
2. Цена ask — это цена. Она является наименьшей стоимостью, за которую продавец соглашается продать актив.

При появлении факторы, способных увеличить рыночную стоимость актива цена ask повышается. Это приводит к повышению цены bid. При падении рыночной цены по каким либо причинам, отмечаются обратные действия на рынке.

Эффективный инструмент — свечные графики

Графическое наглядное изменение цены актива в определенный временной период представляют в виде свечных графиков. Они относятся к группе важнейших инструментов при техническом анализе крипторынка. На них используются специальные изображения – свечи. Они визуализируют определенный временной отрезок. Каждая свеча является графическим представлением изменением стоимости конкретного актива. В ней выделяют четыре момента в выбранном таймфрейме :

1. Открытие и закрытие. Данные точки являются граничными значениями , которые отражают первую и последнюю зафиксированную цену.
2. Максимум и минимум. Данные точки отражают показатели самой низкой и высокой цены.

При использовании свечных графиков можно быстро провести анализ структуры рынка. Данные графические изображения позволяют быстро выделить особенности существующих на рынке трендов. Свечные графики – полезный визуальный инструмент для трейдеров с любым опытом.

• Прежде всего, визуализация процесса торгов позволяет быстро и с высокой точностью определить потенциальные точки разворота тренда. На базе таких данных у игроков появляется возможность своевременно принимать решения по входу в сделки и выходу из них.
• Визуализация состояния крипторынка важна, поскольку помогает управлять рисками. Как результат, удается минимизировать потери, получая возможность задавать точные установки в процессе торговли.

Линии тренда

Графики, которые визуализируют состояние рынка, имеют диагонали. Эти линии тренда соединяют определенные точки данных. Данные сигнальные элементы на графиках являются важным инструментом технического анализа. Благодаря им можно определить направление движения цены. Кроме того диагонали указывают на общую тенденцию рынка.

Особенности:

• При более крутом наклоне диагонали, можно сделать выводы динамичном сильном тренде.
• Чем большее количество прикосновений к краю цены, тем более надежнее тренд.

Сигнальные отрезки на графиках могут отражаться на любых таймфреймах. Это позволяет понять структуру рынка в определенный временной период. Но при этом такой инструмент считается более надежным при высоких таймфреймах.

Выделяют две основные категории диагоналей:

1. Восходящие. Они располагаются на графиках по направлению — низкая – высокая позиция.
2. Нисходящие. Они располагаются на графиках в противоположном направлении — высокая-низкая позиция.

Вопрос эксперту

В чем важность использования линий тренда?

Важным фактором их использования является визуализация участков, на которых цена пересекает диагонали на короткое время, после чего возвращается к более низким показателям под линию. Это позволяет сделать выводы о сохранении направления. Проведя диагональ дальше можно с высокой точностью спрогнозировать движение стоимости. Если диагональ пробивается подряд несколько раз, то ориентироваться на нее нельзя.

Рыночные сигналы: поддержка и сопротивление

В техническом анализе к группе базовых понятий, суть которых обязан понять начинающий трейдер, относятся поддержка и сопротивление. Это особые линии, сформированные а определенных уровнях графиков. Такие сигнальные элементы являются визуальным отображением баланса рыночных показателей: спроса и предложения.

При этом:

1. Поддержка указывает рыночный уровень, акцентирующий внимание трейдеров на то, что рынок вошел в область большого спроса на определенный актив. То есть, линия на графике является сигналом того, что игроки-покупатели подталкивают цену актива вверх, что отражается ростом курса.
2. Сопротивление имеет противоположное значение. Линия акцентирует внимание трейдеров на том, что цена актива достигла максимального значения в силу большого количества предложений. То есть, игроки-продавцы своими действиями подталкивают цену актива вниз, что отражается падением курса.

5. Технический анализ: индикаторы

Основой для создания результативных торговых стратегий, которые повысят вероятность получения прибыли в процессе сделок на крипторынке, являются различные методы и инструменты технического анализа. Только на базе продуманного плана торгов можно рассчитывать на проведение успешных сделок, а, следовательно, получение стабильного дохода.

Суть проведения мероприятий, связанных с техническим анализом, заключается в том, что они позволяют спрогнозировать движение цены в будущем, базируясь на исторических данных. Выделяют следующие основные группы:

1. Опережающие, указывающие на возможное развитие тренда.
2. Запаздывающие, отражающие имеющуюся модель поведения актива.
3. Совпадающие, уточняющие события которые происходят в реальном времени с активом.

Помогают провести визуализацию графиков, которые являются базой всех мероприятий, связанных с техническим анализом, информационные индикаторы. В частности к этой группе относятся трендовые сигнальные элементы, которые накладывают конкретные данные на цену. Отдельно выделяют осцилляторы, сигнализирующие на периоде между показателями минимума и максимума цены. Также в техническом анализе имеются сигнальные элементы, позволяющие отслеживать динамику рынка.

В силу большого количество сигнальных элементов, часто возникают сложности с их выбором. Следует понимать, что он всецело зависит от предпочтений трейдеров и использования индивидуальной торговой стратегии. Но, чтобы свободно ими пользоваться сигнальными элементами, необходимо глубоко изучить их и понять смысл.

Сигнальные элементы: опережающие и запаздывающие

Данные индикаторы являются основными при проведении анализа рынка. Эти инструменты широко используются для прогнозирования трендов на финансовых рынках, в том числе и для определения вероятностных тенденции на рынке криптовалют.

Выданные виды индикаторов впервые были использованы для анализа финансовых рынков в начале XX столетия. Закономерности колебания цен исследовал известный финансист аналитик Чарльз Доу. Созданная им теория, широко используется при техническом анализе и в современном мире.

Опережающие индикаторы позволяют получить информацию от трендах, которые намечаются в ближайшем будущем. Это позволяет спрогнозировать периоды масштабных рецессий и восстановления цен. Опережающие индикаторы акцентируют внимание на возможных будущих изменениях цены. На криптовалютных рынках их используется для краткосрочного и среднесрочного анализа. Данный вид индикаторов применяют относительно конкретного тренда, когда необходимо получить дополнительное подтверждение определенной гипотезы.

Запаздывающие индикаторы позволяют отследить определенные закономерности между событиями в прошлом и текущим состоянием рынка. Используя данный инструмент можно визуализировать незаметные тренды. Это часто используют трейдеры для разработки долгосрочных стратегий на криптовалютных рынках.

Индикаторы импульса

Понятие «рыночный импульс» связано со способностью конкретного финансового рынка поддерживать постоянный рост или снижение цены на протяжении определенного времени. Другими словами импульс рынка создает непосредственно конкретное рыночное направление.

В связи с тем, что рыночный импульс отмечается на фоне колебаний стоимости цифрового актива, то можно утверждать, что он отражает его текущее состояние на рынке. Индикаторы импульса предназначены для визуализации данного показателя, который играет большую роль при проведении исследования рынка.

Физическая суть индикаторов — измерение скорости изменения стоимости в любом направлении. Сигнальные символы чаще всего, используются при краткосрочном исследовании криптовалютного рынка. В этом случае у трейдеров появляется возможность определения условий для получения хорошего дохода. Это особенно важно при фиксации всплесков волатильности.

Целью использования индикаторов данного типа для трейдера — определение точки входа в сделку на самом высоком уровне импульса и момента выхода с рынка, когда он начинает спадать. Такой способ торгов подходит для любого способа быстрой торговли.

Объем торгов

Информативным и полезным сигнальным элементом на графиках при исследовании рыночных условий, согласно мнения большинства трейдеров, считается объем торгов. Данный показатель отображает количество ордеров, которые торгуются вместе с выбранным цифровым активом в конкретный временной период.

Данный сигнальный элемент относится группе опережающих индикаторов. Он прогнозирует движение ценовых показателем в определенном направлении.

Индикатор позволяет определить силу базового тренда. Даже при высокой волатильности большой объем торгов указывает с высокой точностью на движение криптовалютного рынка. Именно поэтом сигнальный элемент большинство трейдеров считает одним из основных при исследовании финансового рынка.

Индекс относительной силы

Одним из самых востребованных сигнальных элементов при исследовании крипторынка считается RSI. Эта аббревиатура расшифровывается с английского как индикатор относительной силы рынка. Сигнальный элемент разработал американский исследователь финансовых рынков Уэллс Уайлдером. Он отражает информацию об импульсе движения цены. Его суть — акцент на том, что конкретный актив перекуплен или перепродан. Показатель относится к группе простых индикаторов, поэтому востребован среди начинающих трейдеров.

Основные принципы использования:

1. Рост стоимости на фоне увеличения динамики рынка – подтверждение силы восходящего тренда.
2. Падение стоимости на фоне снижения динамики рынка – акцентирование на слабости восходящего тренда. В таком случае увеличивается вероятность разворота рынка.

Интерпретация показателя для цифрового актива:

• Значение менее 30 — перепроданность.
• значение более 70 — перекупленность.

Внимание! При проведении исследования финансового рынка к данному показателю следует относиться с осторожностью. При определенных ситуациях его значения могут быть экстремальными. К примеру, это может спровоцировать падение финансового рынка по совокупности различных причин.

Популярный универсальный индикатор — скользящие средние

Для успешных сделок на крипторынке востребованными среди трейдеров являются скользящие средние. В английской интерпретации их название — Moving Average. Часто встречающаяся аббревиатура — MA.

Сигнальные элементы относятся к группе запаздывающих индикаторов. Они демонстрируют среднюю стоимость цифрового актива в конкретный период времени. Выделяют два типа:

1. Простая. Это значение средней цены торгового инструмента в определенный период времени.
2. Экспоненциальная. При расчете больший вес имеют боле поздние значения цены на временном промежутке.

Сигнальные элементы изображаются на графиках в виде плавной линии. В процессе технического анализа крипторынка данный индикатор нельзя рассматривать изолированно. Он является информативным только в при использовании с другими сигналами.

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних

Показательным и мощным при исследовании крипторынка является этот сигнальный элемент — Moving Average Convergence/Divergence. Его аббревиатура – MACD.

Основная функция данного индикатора, широко используемого опытными трейдерами при исследовании рынка — обнаружение новых трендов и определение окончания текущих.

Как правило, сигнальный элемент расположен в выделенном окне в нижней части торгового графика. Несмотря на простоту, для того чтобы успешно пользоваться сигнальным элементом, необходимо предварительно понять его, чтобы позволит грамотно использовать его в процессе торговли.

1. Его компоненты линия MACD и сигнальная линия. Их рассчитывают по специальным формулам, которые можно найти в описании индикатора.
2. Дополнительно в информационном окне отображается гистограмма MACD. Она формируется как разница между двумя используемыми линиями сигнального элемента. Больший разрыв между ними отображается за счет высоты столбцов на гистограмме.

В процессе исследования крипторынка играют роль места, в которых линии пересекаются. В частности:

• Когда сигнальная линия пересекает линию MACD можно сделать выводы о получении бычьего сигнала. Это является фиксацией восходящего тренда.
• Когда линия MACD опускается под сигнальную линию, то следует понимать это как получении медвежьего сигнала, указывающего на медвежий тренд

Уровни Фибоначчи

Востребованным инструментом для профессиональных трейдеров при проведении исследования финансовых рынков является данный индикатор. В сокращенном варианте уровни Фибоначчи часто называют «восстановление Фиб».Он основывается на определенной последовательности чисел, которая является довольно востребованной в применении во многих сферах.

Уникальная числовая последовательность была представлена итальянским ученым в 13-м веке. Сегодня ее используют финансисты – аналитики в качестве базы при создании многих сигнальных элементов для исследований финансовых рынков.

Сигнальный элемент основывается на использовании соотношений, базирующихся на чисел Фибоначчи, выраженных в виде процентов. Значения наносят на графики, после чего игроки используют их для определения показателей поддержки и сопротивления.

Основная идея при использовании фиксированных процентов в процессе исследования крипторынка — поиск игроком оптимальной области для совершения сделок.

1. Пользуясь сигнальными показателями можно определить моменты для оптимального входа в сделку и выхода из нее.
2. Кроме того данный индикатор позволяет определить с высокой вероятность правильный уровень для установки стоп-лосс ордеров.

Стохастический RSI

Состояние перекупленности или перепроданности цифрового актива – важный фактор при исследовании крипторынка. Для его определения игроки часто ориентируются на сигнальный элемент — стохастический RSI. Кроме того данный сигнальный элемент позволяет с высокой вероятностью определить текущую рыночную тенденцию. Другое часто встречаемое название индикатора – StochRSI.

Впервые данный индикатор был описан в 1994 году. Сегодня он постоянно используется игроками на крипторынке при проведении его исследования. Данный сигнальный элемент востребован также в процессе проведения торговли криптовалютами.

В самом названии сделан акцент на то, что StochRSI является производным от индекса относительной силы, то есть, генерируется из значений RSI. Именно поэтому традиционная интерпретация сохраняется.

В частности:

• Значение выше 0,8 — фиксируется перекупленность.
• Значении ниже 0,2 — фиксируется перепроданность.

Полосы Боллинджера – уровень волатильности рынка

Надежным сигнальным элементом при исследовании крипторынка являются полосы Боллинджера. Они используются трейдерами давно и проверены временем. Сигнальный элемент позволяет измерить волатильность рынка, а также часто применяется, чтобы зафиксировать перекупленность или перепроданность актива.

Полосы отражают движение стоимости в крайних значениях.

1. При высокой волатильности рынка расстояние между ними будет увеличиваться.
2. При ее снижении полосы начинают сжиматься.
3. Дополнительно в индикатор входит простая скользящая средняя. Ориентируясь на нее можно определять оптимальные точки входа в сделку и выхода из нее.

Что касается определения перекупленности или перепроданность актива, то это определяется расстоянием цены к верхней или нижней полосе. Перекупленность подтверждается в первом случае, а во втором можно сделать выводы о перепроданности.

Цена по объему средневзвешенная

Большинство трейдеров оценивают состояние рынка по объему проводимых торгов. Именно поэтому при исследовании крипторынка важными для понимания его общего состояния становятся особые сигнальные элементы, отражающие объем торговых сделок. Прежде всего, это средневзвешенная цена. Ее распространенная аббревиатура – VWAP.

Это практичный и простой в использовании сигнальный элемент, сочетающий в себе показатели объема и движение стоимости. Полезность показателя — возможность определения, на каких уровнях стоимости актива был отмечен самый большой торговый объём.

Наиболее часто он используется для оценки текущих рыночных перспектив. Особенности:

1. Бычий рынок находится выше линии.
2. Медвежий рынок находится ниже линии.

Дополнительно линию VWAP визуализируют для определения зоны с высокой ликвидностью. В частности прорыв цены игроки используют в качестве определенного торгового сигнала.

Важно! Индикатор считается полезным исключительно для суточного исследования торгов на криптовалютном рынке. При применении его относительно более длительного временного периода среднее значение будет искажаться.

Параболическая система SAR

Этот сигнальный элемент — востребованный инструмент у трейдеров. С его помощью определяют рыночные тренды и потенциальные точки разворота. Сигнальный элемент представляет собой небольшие точки на над или под стоимостными показателями на графике.

При этом:

1. Фиксируют восходящий тренд точки расположенные ниже цены.
2. Фиксируют нисходящий тренд точки выше цены подтверждают.
3. Разворот в тренда фиксируется при перемещении точек на другую сторону.

Объединение нескольких сигналов — облако Ишимоку

Это очень сложный сигнальный элемент. Именно поэтому с его пониманием, особенно у новичков, всегда возникают трудности. Но при этом многие игроки отдают предпочтение облаку Ишимоку при проведении исследования рынка, поскольку индикатор позволяет получать довольно точные полезные сигналы.

• При использовании облака Ишимоку можно быстро получить информацию о зонах поддержки и сопротивления на крипторынке.
• Кроме того сигнальный обобщающий элемент полезен для использования в целях составление прогнозов и определение моментов входа в сделки и выхода из них. Его используют для прогнозирования поведения тренда в будущем.

6. Советы по торгам на крипторынке

Чтобы начать торговлю на крипторынке, необходимо вначале приобрести капитал. Следует понимать что при отсутствии определенных сбережений потеря средств при неудачной торговли может негативно отразиться на жизни. Чтобы этого не произошло, следует придерживаться основного принципа — для торгов нужно использовать деньги, которые можно потерять.

Как правило, начинающие трейдеры всегда несут убытки. Это связано с тем, что торговля является сложным процессом, требующем определенного опыта и знаний. Необходимо помнить о том, что выделенные для торгов деньги могут закончиться. Как результат, в таком случае возместить убытки не удастся.

Другое важное правило для торговли на криптовалютном рынке – все сделки и действия нужно выполнять в соответствии с разработанной стратегией. На начальном этапе следует использовать проверенные шаблоны. Только при приобретении собственного опыта и получения знаний можно самостоятельно поводить технический анализ рынка и разрабатывать собственные стратегии.

На практике многие трейдеры отмечают, что чувствуют себя более уверенно на криптовалютном рынке, если торговля не является основным источником дохода. В этом случае намного легче побороть эмоциональное напряжение. Отсутствие переживаний и сохранение устойчивости – главный фактор успеха при проведении сделок на криптовалютной бирже.

Основные советы новичкам:

1. Стремитесь относиться к торговле как к побочной деятельности.
2. Начинайте торги с небольших сумм.
3. Изучите варианты для пассивной торговли.

Binance – популярная криптовалютная площадка

Наиболее востребованной для проведения сделок с цифровыми активами является биржа Binance. Площадка пользуется популярностью благодаря широкому функционалу площадки и удобном интуитивно понятному интерфейсу.

Платформа Binance относится к централизованным биржам, поэтому предполагает внесение цифровых активов в систему и после этого осуществление финансовых операций.

После принятия решения о выборе данной криптоплощадки необходимо изначально провести конвертацию фиатных денег в цифровые активы. На Binance это можно требует перехода на страницу «Купить криптовалюту». В этом разделе предлагается огромное количество вариантов, поэтому подобрать соответствующий способ обмена абсолютно не сложно. К примеру, можно приобрести криптовалюту, используя:

1. Платежные карты любого вида.
2. Банковский счет.
3. Другие сторонние решения.

После приобретения криптовалюты каждый зарегистрированный пользователь становится полноценным участником удобного финансового пространства. Для него раскрывается огромное разнообразие возможностей для торговли популярными цифровыми активами.

• К примеру, монетами можно торговать на спотовой бирже. Это оптимальный вариант для новичков.
• При наличии опыта торговли можно осуществлять сделки на платформе для маржинальной торговле.
• Попробовать свои силы также можно и в торговле фьютчерсами на Binance Futures.
• Кроме того открываются большие возможности для долгосрочного инвестирования. Такой способ позволяет получать пассивного дохода.

Блокчейн предлагает другие варианты для торговли криптовалютами. Сделки можно осуществлять на децентрализованных биржах. Их распространенная аббревиатура — DEX. Особенностью площадок является то, что средства трейдеров остаются в собственном криптовалютном кошельке. Это позволяет осуществлять над ними полный контроль. Дополнительно имеется возможность подключения аппаратного кошелька для использования его в процессе торгов.

Важность ведения торгового журнала

Полезным аксессуаром при проведении сделок с криптовалютой является торговый журнал. Записи в нем позволяют систематизировать все действия, что повышает вероятность успешности сделок. Желательно фиксировать в торговом журнале не только текущие позиции и результаты, но и возникающие эмоции. Подробные записи в торговом журнале помогают в разработке стратегий и принятии решений.

Большинство игроков на крипторынке сходятся во мнении, что торговый журнал способствует стабильному дохода, особенно при активной торговле. Фиксируя на бумажном носителе свою торговую деятельность, игрок может отслеживать сильные и слабые стороны операций.

Требований к ведению торгового журнала не существует. Это всецело зависит от пожеланий трейдера. Но, как правило, данный документ состоит из текстовой и табличной части.

1. В первой содержатся различные пометки в произвольной форме. Их можно сравнить с рабочим дневником. Ежедневная информация позволяет принимать правильные решения и анализировать ситуацию на финансовом рынке.
2. Табличная информация более удобная для фиксации результатов торгов. Ее используют не только для разработки торговых стратегий, но для анализа ошибок.

Расчет размера позиции в трейдинге

Для того чтобы снизить риски при торгах на криптобирже необходимо правильно рассчитывать размер позиции. По мнению большинства профессионалов – это самая важная часть процесса торговли. Оптимальный подход – расчет размера позиции по стандартной формуле.

1. Прежде всего, перед началом торгов на крипторынке трейдер должен определить, какой частью счета он готов рисковать при вхождении сделку. Для примера можно взять 1% от суммы всего капитала. Это значение указывает на то, что если сработает ордер стоп-лосс, то будет потеряно не более 1% со счета. Такой низкий процент гарантирует, что при ошибочных решениях , на фоне которых будет проведено несколько неудачных сделок подряд, счет удастся сохранить.
2. После определение возможного уровня потерь необходимо установить ордер стоп-лосс. Данный инструмент необходимо устанавливать для каждой отдельной сделки. При этом необходимо ориентироваться на особенности торговой стратегии.

При правильном расчете размера позиции можно зафиксировать потери, которые не приведут к краху. К примеру, если использовать для торгов 5% от первоначальных вложений, то после срабатывания ордера стоп-лосс убытки составят всего лишь 1%.

Для наглядности правильного расчета размера позиции можно рассмотреть такой пример:

— Баланс счета составляет 1000$.

— Допустимые потери от неудачной сделки – 1%.

— Стоп-лосс составляет 5%.

Расчет размера позиции выполняют следующим образом: 

1000*0,01/0,05 = 200 $

Подобные расчеты необходимо выполнять для каждой проводимой сделки.

Программное обеспечение

Сегодня для успешной торговли на крипторынках нужно использовать специальное программное обеспечение. Все оно базируется на исследовании графиков, отражающих состояние финансового криптопространства. Проведение анализа на основе визуализации определенных событий является главным фактором успешной деятельности криптотрейдера.

1. Если для торговли используется площадка Binance, то можно воспользоваться интегрированными графиками TradingView. Это позволяет проводить технический анализ непосредственно на платформе. При этом очень удобно то, что имеется возможность использовать не только веб-интерфейс, но и мобильное приложение.
2. Дополнительно можно создать учетную запись на TradingView, что позволит проверять через платформу Binance все работающие рынки.

Имеется возможность применения множества других специализированных программ, которые позволяют в онлайн режиме работать с графиками. Но для их использования понадобится оформлять подписку на платной основе. Их выбор зависит от вкусовых предпочтений.

Платные группы на крипторынках

Сегодня для обучения по торговле криптовалютами можно вступить в платные специализированные группы. Но делать это можно с осторожностью, поскольку мошенниками часто используется фальшивая реклама с целью привлечения новых пользователей. Также следует остерегаться скама. Это поддельный инвестиционные проекты.

В сети сегодня распространены поддельные приложения для работы с криптовалютными биржами и криптокошельками. Также ярким фаворитом среди распространённых киберпреступлений является криптоджекинг.

Безусловно, в сети можно найти предложения от успешных трейдеров , которые создали качественные платные сообщества с множеством полезных дополнительными услугами. Но при их выборе нужно проявить максимальную осторожность. Для этого следует выполнить все доступные проверки благонадежности создателей платных групп.

Даже для новичков поиск платных групп не всегда является целесообразным. Это связано с тем, что сегодня существует огромное количество бесплатных источников информации, которые предоставляют любые данные об особенностях торговли на криптобиржах. Поэтому, если поставить цель, то все методы и инструменты можно освоить самостоятельно. Кроме того в таком случае удастся получить важный практический опыт.

Профессионалы утверждают, что получать максимальный доход на криптовалютной бирже можно, если разработать свой собственный стиль торговли. Это не просто. Понадобиться многому научиться. Следует подготовиться к тому, что ошибок избежать не удастся. Только, имея терпение можно стать успешным трейдером на крипторынке.

Понятия: памп и дамп

На языке профессионалов, работающих на криптовалютных биржах, памп означает создание искусственного ажиотажа вокруг определенного актива. Цель таких действий состоит в увеличение его стоимости для получения возможности выгодной продажи в дальнейшем по более высокому курсу.

• Памперы занимаются скупкой криптомонет, чтобы вызвать интерес среди других пользователей. На современном торговом сленге это можно описать как «набить цену», а затем «сорвать куш». Безусловно, чтобы пропампить курс определенного цифрового актива, требуется наличие большого капитала. То есть, такой деятельностью могут заниматься успешные состоявшиеся игроки на криптовалютном рынке, которые владеют большими запасами криптомонет. Таким способом они стремятся приумножить собственные сбережения.
• Понятие дамп является антонимом пампа.

Эти действия взаимосвязаны, поскольку работают всегда работают в объединенной схеме. Она заключается в том, что изначально курс растет до определенного ценового значения и в переломный момент он сменяется спадом.

Такой вариант деятельности профессиональных игроков наиболее часто встречается на бычьих рынках. Именно в такие тренды входят много неопытных инвесторов новичков. Поэтому на них легче всего получить большие прибыли.

Данный тип мошеннической деятельности особенно распространен среди цифровых активов, которые характеризуются небольшой капитализацией. Их цены можно легко поднять при низкой ликвидности рынков.

В связи с неустойчивостью криптовалютных рынков, иногда, очень сложно понять насколько является закономерным рост конкретного актива. Это происходит, как силу естественных факторов, так и часто является ловушкой.

• Не нужно обращать внимания на интригующие заголовки в специализированных статьях. Насторожить должен факт, когда они появляются в сомнительных источниках.
• Желательно при торговле строго придерживаться собственной стратегии. Во время сделок не следует посещать онлайн чаты с целью просмотра информации в них от других участников торгов.
• Желательно отказаться от приобретения малоизвестной цифровой валюты, особенно, если в конкретный временной период она отличается неправдоподобным ростом курса.

Схема, объединяющая памп и дамп, распространена в криптопространстве. Для этого часто создают группы игроков. Их участники всегда обещают быструю прибыль. Вновь привлеченным обещают определенное вознаграждение. Но, как правило, в такие группы входят часть людей, которые являются мошенниками. Их цель – дождаться удобного временного периода для продажи монет и организовать обвал рынка. Такая схема считается мошенничеством, и если она будет доказана, то на игроков налагаются большие штрафы.

Аирдропы криптовалюты

Сегодня распространённым способом заработка на криптовалютах является airdrop. Этот вариант не требует заниматься майнингом или трейдингом.

Суть аирдропа заключается в том, что любой пользователь, имеющий криптокошелек, может принимать участие в раздаче и за это бесплатно получать криптовалюту от конкретных блокчейн проектов.

Большинство аирдропов созданы малоизвестными криптовалютами проектами. Их разработчики стремятся таким образом раскрутить свои стартапы.

Следует понимать что данный способ заработка может нести определенные опасности.

• Это связано что организаторы аирдропа могут попытаться воспользоваться чем-то взамен, что может нести угрозу. Поэтому нужно проявить осторожность.
• Наиболее частый запрос при привлечении в airdrop это для бесплатной раздачи — это получение личной информации. При таком предложении необходимо взвесить все за и против.

В данной инструкции представлено огромное количество информации, которая может оказаться полезной при торгах на криптовалютных биржах. Она позволит чувствовать себя относительно комфортно. Но для того, чтобы стать профессионалом и получать значимый доход, необходимо постоянно совершенствоваться и получать новые знания. Много полезной информации для этого можно найти на ресурсе Coinverse.