Как показывает практика – имеется не менее 7 ошибок, которые чаще других допускают в техническом анализе. Начинающие трейдеры не всегда руководствуются опытом коллег, допуская досадные просчеты при формировании собственной стратегии. Подробнее об этом – в данном разборе на Coinverse.
Среди различных методик изучения финансовых рынков техническому анализу (ТА) отведена заслуженная роль основополагающей. Может показаться удивительным, но инструменты ТА в равной степени успешно применяются на фондовых рынках, а также на криптовалютных. Не столь важно, о каком именно активе идет речь – акциях, облигациях или невзаимозаменяемых токенах.
Концепции ТА применимы к любому рынку. При этом эксперты соглашаются в одном: в совершенстве применять на практике теханализ – крайне сложно. Однако значительно проще научиться избегать наиболее распространенных просчетов.
Ошибка №1. Отказ фиксировать убытки
Знаменитый трейдер Эвард Сейкота как-то сказал:
«Элементы хорошей торговли:
- первое – сокращение потерь;
- второе – сокращение потерь;
- третье – сокращение потерь.
Если вы сможете следовать этим трем правилам, у вас может быть шанс».
Для начала трейдеру важно научиться страховать свои риски. Если вовремя не подумать об этом, то слишком велика вероятность однажды потерять все. Защита своего стартового капитала – важнейший приоритет, о котором нельзя забывать.
По признанию опытных трейдеров, не так важно на старте много выиграть, сколько не проиграть. Намного безопаснее сделать ставку на малую часть капитала или же воспользоваться для этого заемными средствами.
Отличный пример: Binance Futures. На этой площадке имеется тестнет. Все сделки, совершенные здесь – ненастоящие. Здесь легко опробовать на «тренажере» выбранную стратегию, чтобы убедиться в ее жизнеспособности. Удалось остаться при своих или выиграть? Значит, можно переходить на реальные торги.
Заявка со стоп-лимитом – рациональный шаг. У любой сделки непременно должна быть возможность закрыть ее без убытка. Не так страшно увидеть падение актива в биржевой сводке, если знать, что сделанная накануне ставка была защищена. Проставление «галочки» в окошке стоп-лимит должно войти в стойкую привычку, тогда в будущем все сделки при самом неблагоприятном исходе оставят капитал трейдера в целости. В крайнем случае ничто не мешает холдить малоперспективный актив. Вдруг однажды он вернется к росту.
Ошибка 2. Овертрейдинг
Новички часто полагают, что занятие трейдингом происходит в режиме нон-стоп. Это вовсе не так. Те, кто уже поднаторел в торгах, совершают сделки не так часто. Однако перед каждой из них имеет место трудоемкий подготовительный этап:
- собирается информация о рынке, эметитенте актива;
- анализируется ситуация в целом;
- вычисляется оптимальная точка входа с учетом общей конъюнктуры.
Несколько сделок в год способны принести баснословную прибыль, если к ним реализован подход с холодной головой и вдумчивым, грамотным техническим анализом.
Куда важнее, чем непрерывные, частые сделки на небольшие суммы с различными активами, сохранить капитал наготове для действительно выгодной точки входа. Статистика показывает: такие счастливые моменты регулярно повторяются. Однако не проморгать и вовремя увидеть их – в этом и состоит мастерство опытного трейдера.
Рекомендуется переоценивать активы на более высоких таймфреймах. Этот прием доказал свою надежность.
Дело в том, что низкие таймфреймы искажают картину в целом. Это может заставить трейдера совершать сделки чаще и с худшим результатом. Успешный скальпинг криптовалют требует очень четкого представления о том, как в ближайшее время поведет себя рынок. В результате торги ни низких таймфреймах часто становятся источником непропорционально высокого риска по отношению к потенциальной прибыли. Эту крайне рискованную торговую стратегию новичкам практиковать не рекомендуется.
Ошибка 3. Жажда отмщения
Желание поскорее вернуть убыток – естественно, но поддавать ему все-таки не стоит. Эмоции в трейдинге – неуместны. Столько же опасно поддаваться им и при формировании стратегии на основе ТА. Каждое принятое решение должно отталкиваться от точного расчета, а не желания отомстить рынку.
Крайне сложно сохранить холодный рассудок, когда итоги торгов демонстрируют серьезный убыток. Часто новички в таких обстоятельствах кидаются продавать задолго до пересечения отметки стоп-лимит. Однако опытный трейдер, вдумчиво рассчитавший точки входа, подождет, пока тенденции рынка не сменятся на противоположные. Вероятность такого исхода достаточно велика: минимум 50 %.
Аналитический подход к торгам сам по себе предполагает отказ от любых поспешных решений. Спешка уместна только в моменты, когда рынок демонстрирует четко именно ту ситуацию, которая является оптимальной точкой входа. Однако эта позиция не должны быть определена «визуально», ее необходимо заранее рассчитать. Только при совершении сделок на основе логического императива можно ожидать получить по-настоящему высокий результат.
Опытные игроки рекомендуют: не открывать новых позиций сразу после крупной неудачи. Такое решение заведомо сулит еще больший проигрыш.
Не исключено, что пришло время сделать паузу и вернуться к ранее выполненным расчетам, чтобы найти допущенную ошибку.
Ошибка 4. Игнорирование торговых сигналов
Реальный рынок, в отличие от задач в учебниках по ТА, демонстрирует высокую волатильность. Это следует иметь в виду при любых долгосрочных прогнозах. Вот почему важно чутко отслеживать актуальные тенденции и с их учетом строить собственную торговую стратегию. Часто выходит так, что отлично сработавшие в прежних условиях приемы оказываются абсолютно бесполезными в текущих реалиях.
Пол Тюдор Джонс, известный трейдер, как-то сказал: «Каждый день я предполагаю, что каждая моя позиция неправильна». Это отличный совет.
На любую стратегию важно смотреть с разных точек зрения. Так легче выявлять слабые места и недостатки. Кроме того, так значительно проще преодолеть собственную предвзятость.
Все трейдеры так или иначе имеют склонности и предпочтения, которыми руководствуются при принятии решений. Хорошо, когда это помогает делу. Но на самом деле так происходит далеко не всегда. Отказываясь от каких-то перспективных сделок только в силу предубеждения, можно упустить по-настоящему весомую прибыль.
Ошибка 5. Неверный расчет экстремумов
В моменты, когда рынок находится в «стрессе», точность прогнозов стремительно падает. Немалое количество сделок в подобных обстоятельствах совершается в угоду «стадному инстинкту», неким эмоциям. В действительности важно помнить о балансе спроса и предложения, которые служат по-настоящему точным индикатором любых рыночных событий.
Например, когда индекс относительной силы (RTI) фиксируется на отметке ниже 30, актив заведомо является перепроданным. Что же можно сказать о снижении этого индекса? Речь вовсе не идет о фиксации торгового сигнала. В действительности происходит продажа актива одной стороной при запаздывании покупок второй. То есть в текущий момент предложение превысило спрос, но это ни в коем случае не свидетельствует о падении привлекательности актива.
|
RTI |
|
| Положительный | Отрицательный |
| Цена закрытия сегодня выше, чем вчера | Цена закрытия сегодня ниже, чем вчера |
| RSI ≈ 100 % – актив перекуплен
RSI ≈ 0 % – актив перепродан |
|
Под влиянием рыночных условий RTI способен занимать позицию, близкую к 0. Это не служит гарантией, что вот-вот произойдет разворот. Вполне возможно, что актив будет и вовсе ликвидирован. Такова реальность, ведь торги – это всегда сделки с высокой степенью риска.
Что все это означает? Слепо руководствоваться расчетами ТА – нельзя. Их важно иметь в виду при принятии решений, но только при трезвом взгляде на рыночную ситуацию. Чем больше факторов примет во внимание трейдер, тем выше его реальные шансы на успех.
Ошибка 6. Важно не забывать, что теханализ построен на теории вероятности
В самом деле, ни один расчет не имеет вероятность, равную 100 %. Это невозможно в принципе. Поэтому не стоит удивляться, когда рынок стабильно показывает отклонения от проведенных расчетов. На вполне очевидную тенденцию внезапно может повлиять что угодно: политические реалии, природные катаклизмы и т.д.
При разработке долгосрочной торговой стратегии важно исходить из посылки: рынок не будет следовать ей. Так происходит всегда, и опыт трейдера не имеет никакого значения.
Поэтому при заключении сделок стоит вспомнить об ошибке 1 и постараться ее не допустить.
Ошибка 7. Подражание другим
На старте карьеры в качестве трейдера большую помощь можно получить путем изучения опыта технических аналитиков. Как говориться, на чужих ошибках учиться безопаснее всего. Однако поступать так всегда – не лучший вариант.
Следует помнить: опытные игроки всегда закладывают в свои стратегии весомый процент на ошибку. Он может с лихвой перекрыть во много раз весь актив новичка.
Достаточно вдумчиво изучить интервью нескольких наиболее успешных практиков, чтобы понять: они все действуют по-разному. Что это означает? Да, все верно: необходимо искать свою собственную стратегию. Следовать чужому расчету все время не стоит. Хотя бы потому, что невозможно просчитать все исходные данные чужой стратегии.
В заключение
Перечисленные в анализе от Coinverse ошибки – наиболее распространенные, но собственный опыт трейдера покажет – их может быть значительно больше. В действительности со временем каждый вырабатывает собственную стратегию, начинает использовать торговый журнал, учится «ловить» торговые сигналы и применять на практике теорию ТА. При этом стоит постараться вычислить собственные слабые и сильные стороны, чтобы взять под контроль и те, и другие.
