На рынке тоже существует общее настроение. Оно определяется как реальные чувства, ощущения инвесторов по поводу динамики цены на конкретный актив. Причем настрой необязательно связан с объективными характеристиками этого инструмента. Но вместе с тем он может повлиять на его курс.
Для изучения настроения необходимо научиться отслеживать динамику с помощью методов, описанных на Coinverse. Более подробно об это рассказывается в представленной статье.
Что понимают под настроением рынка
Это реальное явление, которое можно определить как определяющее отношение участников к той или иной криптовалюте, рынку в целом. Например, если большинство инвесторов уверены, что в ближайшее время какая-то разновидность токенов будет падать в цене – это и есть главенствующее настроение в данный момент.
Настрой, или «сантимент», безусловно влияет на динамику цены, но не всегда сказывается определяющим образом. Например, даже если большинство инвесторов ожидают уменьшения стоимости, это не значит, что так и произойдет. Более того – нередко цена разворачивается в противоположном направлении вопреки всяким ожиданиям. Рынок «назло» начинает падать в тот момент, когда все ожидают его взлета, и наоборот.
Анализировать настроения можно и нужно. Это позволяет отследить динамику рыночного спроса, а также дать прогноз по формированию выгодных трендов в ближайшее время. И хотя объективные факторы в данном случае учитываются не всегда, но можно увидеть определенную взаимосвязь между рациональным и «эмоциональным».
Например, спрос на Dogecoin сильно вырос, что было связано с «подогревом» в соцсетях. На ожиданиях цена увеличилась, что стало основой для длительного восходящего тренда.
Проще говоря – многие трейдеры приобрели этот коин, не учитывая чисто объективные факторы, не изучая цель данного проекта. Они были «захвачены» волной, поддавшись общему влиянию толпы. И поскольку спрос значительно увеличился, то и цена монеты выросла. Хотя это не значит, что у явления есть рациональные причины.
У настроений может быть и вполне конкретный драйвер. Например, Илон Маск назвал Dogecoin«криптовалютой для людей». В данном случае значительную роль сыграл авторитет известного человека.
Почему нужно анализировать настроения
Несмотря на то, что рыночные настроения зачастую связаны с эмоциональными факторами и групповым поведением, анализировать их можно и нужно. Настрой имеет значение для составления правильного прогноза наряду с фундаментальными и техническими факторами.
Например, если изучить сантименты, можно понять, связаны ли они с влиянием общественного мнения. Либо всему виной страх возможной потери на фоне упущенной выгоды и т.п. Благодаря изучению настроений можно понять:
- как будет двигаться цена в кратко- и среднесрочной перспективе;
- как научиться самоконтролю, не поддаваться эмоциям;
- где найти возможности для дополнительного дохода.
Методы анализа настроений
Для изучения настроений есть конкретные методы, которые можно использовать на практике применительно к любому криптовалютному активу. К наиболее эффективным способам относятся такие:
- Изучение страниц в соцсетях.
- Изучение форумов.
- Присоединение к группам, чатам, специальным серверам.
- Непосредственное общение с коллективом, продвигающим проект.
- Отслеживание упоминаний в открытых источников.
- Изучение актуальных новостей на проверенных сайтах, например, Binance.
- Включение оповещений или самостоятельное отслеживание операций, которые проводят трейдеры в большим капиталом. Это маркет-мейкеры, сильно влияющие на настроения толпы.
- Подключение бесплатных ботов и уведомлений.
- Использование и проверка индикаторов, по которым определяют сантименты рынка. Можно использовать, например, сервис CoinMarketCap.
Индикаторы настроений
Настрой участников рынка можно оценивать с помощью технических инструментов, т.е. разных индикаторов. Они позволяют понять, чем живет рынок, какие ощущения преобладают. На основе этого легко спрогнозировать зарождение восходящего или нисходящего тренда,
Наиболее эффективные алгоритмы описаны в таблице.
| Индикатор | Описание |
| Fear & Greed | Помогает узнать о преобладании базовых эмоций – жадности и страха. Они отражаются на шкале с минимальной отметкой 0 и максимальной 100. Информация поступает по данным волатильности, тенденций, анализа соцсетей, торговых объемов |
| Bull & Bear | Индекс анализирует только соцсети. В его основе лежат настроения искусственного интеллекта, изучающие 93 «оттенка» ощущений. Информация представлена в виде шкалы от 0 (падение цены) до 1 (рост) |
Для анализа настроений используют разные индикаторы – не стоит побираться лишь на один инструмент, даже самый надежный. Например, наряду с соцсетями необходимо изучить поисковые запросы, актуальные новости, комментарии на форумах и телеграм-каналах.
Однако и этого недостаточно. Чтобы принять обоснованное решение, не следует пренебрегать техническим и фундаментальным анализом. Это изучение главных факторов, влияющих на динамику цены, а также применение индикаторов, уровнях сопротивления, поддержки и других проверенных способов.
Стоит помнить, что недооценивать влияние настроений на цифровые активы нельзя. По сравнению с традиционными финансами рынок криптоиндустрии небольшой. Поэтому здесь особенно ярко проявляются сантименты толпы, воздействие мнений авторитетов, известных людей.
Поэтому необходимо выполнять такие действия:
- отслеживать мнения о разных проектах в соцсетях;
- быть в курсе обновлений, актуальных новостей;
- использовать индикаторы.
При этом рыночные настроения нужно изучать не один день и даже не один месяц. Чем больше внимания уделить этой теме, тем более правильным будет прогноз. Но всегда нужно учитывать то, что рынок нередко бывает непредсказуемым. Поэтому решение должно быть оптимальным, с учетом распределения рисков. Об этих и других правила рассказывается в статьях на сайте Coinverse.
