Персональный трейдер всегда для принятия правильных решений по сделкам с криптовалютой должен ориентироваться на большой объем дополнительной информации. Только при таком подходе можно рассчитывать на получение прибыли и минимизировать риски убытков. Существует огромное количество факторов, которые могут влиять на состояние современных финансовых рынков. В частности, позволяет оценить настроение на финансовом рынке индекс страха и жадности. Полезную и подробную информацию об этом показателе можно найти на ресурсе Coinverse.
Особенности показателя
Индекс страха и жадности был предложен агентством CNN. Англоязычное название показателя — Fear & Greed Index. Он формируется на базе анализа различных рыночных данных и отражает определенные тенденции настроения инвесторов:
- Страх. Значение отражает факт того, что у игроков в определенный временной период нет уверенности в положительном развитии ситуации, поэтому они склонны прогнозировать возникновение негативных сценариев. Проявляется это увеличением продаж и увеличением вероятности медвежьего тренда.
- Жадность. Значение указывает на появлении оптимизма у инвесторов. Это проявляется увеличением количества сделок по покупкам цифровых активов. То есть, увеличивается вероятности развития бычьего тренда.
Графическое отображение индекса страха и жадности публикуется на CNN Busines. Оно представлено в виде шкалы круглого типа с градуированной окраской от оранжевого к зеленому со стрелкой. Дополнительно можно проанализировать информацию, воспользовавшись линейным графиком.
Расшифровка значений представлена в таблице:
| Название | Цвет | Диапазон | Описание |
| EXTREME FEAR ( сильный страх) | Оранжевый | 0-25% | Отражение факта того, что игроки на рынке напуганы. Это может привести к его обвалу . |
| FEAR(страх) | Желтый | 26-49% | Общие настроения игроков связаны с определенными опасениями развития негативных ситуаций. Возможно определенное падение цены. |
| NEUTRAL (нейтральный уравновешивающий настроения различных групп инвесторов на рынке) | Серый | 50% | Фиксация нейтральных настроений игроков, что не позволяет использовать показатель для достоверного анализа эмоционального состояния рынка. |
| GREED (жадность) | Светло зеленый | 51-75% | Подтверждение факта возникновения у большинства инвесторов желания совершать сделки по покупке активов. |
| EXTREME GREED ( сильная жадность) | Ярко зеленый | 76-100% | Выраженная демонстрация игроков на финансовом рынке заниматься скупкой всего подряд. |
Другие сайты, на которых представлен визуально показатель, отражающий эмоциональное состояние рынка:
- Alternative. Me. Здесь обновления публикуются показателя ежедневно. Можно воспользоваться информацией за неделю, месяц или год.
- Bitstat.top. Особенностью представленной информации об индексе, отражающем эмоциональное состояние, является то, что она связана со стоимостью биткоина. Это позволяет оценить эффективность инструмента, который отражает настроение игроков на криптовалютном рынке. Дополнительно можно воспользоваться суточной статистикой.
- BTCtools.io. Данные обновляются периодически. Они представлены наглядной полосой и графиком. Имеется возможность изменение периода отслеживания значений.
Примечание. На некоторых ресурсах при графическом отображении не учитывается нейтральность.
Основные параметры для расчета
При расчете индекса учитываются следующие основные рыночных факторы, используемых в зафиксированных пропорциях. Это:
- Волатильность. Данный показатель отражает уровень неопределенности на рынке. Используется оценка стоимости биткоина в 30 и 90 – дневный период. Высокие значения акцентируют внимание на преобладании страха, а более низкие указывают на жадность. Во втором случае увеличивается вероятность среза рынка в противоположном направлении в ближайшее время.
- Импульс рынка. Для определения показателя задействуют фондовый индекс S&P 500. На его базе проводят оценку объема текущих торгов в сравнении с показателями предыдущего периода. При снижении значений можно сделать выводы, что на рынке преобладает страх, и наоборот.
- Соцсети. Это фактор, который позволяет оценить количество и скорость распространения в сети Twitter хештегов, связанных с биткоином. Активность пользователей в этом направлении свидетельствует об увеличении жадности.
- Преобладание на рынке биткоина. Усиление цифрового актива подтверждает спрос на инвестиции в наиболее распространенную цифровую монету и преобладание жадности у инвесторов. Данный фактор указывает на перераспределение средств.
- Google Trends. Это значение формируется на базе анализа запросов по теме биткоина. Различная их тематика отражает настроения участников финансовых рынков. К примеру об усилении страха среди игроков свидетельствуют запросы, касающиеся темы мошенничества.
Полезность индекса
Криптовалютный рынок отличается эмоциональностью. Поэтому индекс страха и жадности можно считать полезным инструментом для его анализа.
Данный показатель позволяет определить перемены в настроении инвесторов на рынке криптовалют. Это помогает более точно вычислить оптимальный период для входа и выхода.
Важно! Индекс страха и жадности более эффективен при краткосрочном анализе, в долговременном периоде он менее информативен.
Советы
При проведении анализа рынка криптовалют обязательно следует учитывать изменение индикатора. Благодаря ему опытные инвесторы контролируют текущую ситуацию и своевременно реагируют на изменение цены. Анализируя параметры, которые влияют на формирование индекса, можно довольно точно определить в каком направлении будет изменяться цена криптовалюты в краткосрочном периоде.
Периодичность отслеживания изменения показателя зависит от выбранной стратегии торгов, которая разрабатывается на основе принципов ответственного и взвешенного подхода. Необходимость в этом может возникать как каждый день, так и один раз в месяц.
С другой стороны, учитывая индекс страха и жадности на криптовалютном рынке, нельзя относиться к показателю в качестве неопровержимой истины. Значение не может быть абсолютно точным поскольку формируется на базе данных из различных источников.
Критическое отношение
В сети можно встретить огромное количество критических отзывов об использовании индекса страха и жадности. Дискуссии касаются пользы данного показателя для трейдеров. Но, справедливости ради, следует согласиться, что любые внешние факторы всегда являются важными при проведении анализа криптовалютного рынка. На практике подтверждено, что индекс часто имеет решающее значение для опытных трейдеров для открытия и закрытия конкретной сделки.
- Страхи у игроков проявляются при наличии рисков, в связи с тем, что позиция не выйдет на определенный уровень. Это может привести к принятию решения о преждевременном прекращении торгов до достижения установленного лимита. В определенной степени это можно считать плюсом, так как удастся избежать потерь. Но с другой стороны при ошибочном решении будет отмечено недополучение запланированной прибыли.
- Показатель жадности более опасный, если на его сновании принимать решение об увеличении кредитного плеча. В случае ошибки в значительной степени увеличиваются убытки.
Подводя итог всему вышесказанному, можно однозначно отметить полезность индекса страха и жадности при анализе криптовалютного рынка. Благодаря ему удается сократить время на самостоятельный и глубокий анализ различных внешних факторов, которые влияют на состояние рынка криптовалюты. Примеры его использования на практике и обзор топовых криптобирж можно найти на ресурсе Coinverse.
